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BILAN CHATEAU SENEJAC SAS 2018 Siren 424421360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4947492	1527104	3420388	3465013
Constructions	3382142	1649225	1732917	1811556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1466313	928479	537834	626167
Autres immobilisations corporelles	260284	40703	219581	224368
Immobilisations en cours	23201		23201	10922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2756		2756	4256
TOTAL (I)	10084168	4147490	5936678	6142282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66549		66549	44804
En cours de production de biens	2132		2132	2132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2696607	191919	2504688	2246981
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	630
Clients et comptes rattachés	1344019		1344019	2451118
Autres créances	185595		185595	229683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1404107		1404107	1556094
Charges constatées d’avance	11723		11723	14055
TOTAL (II)	5710751	191919	5518832	6545498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15794920	4339409	11455510	12687779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8638286		8638286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23274		23274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66243		66243	
Report à nouveau	-37591		306370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417717		-343961	
Subventions d’investissement	50180		54174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9158108		8744385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16281		18711	
TOTAL (III)	16281		18711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522822		634904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	502		610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1472336		2955124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98794		99272	
Dettes fiscales et sociales	186667		198665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7804	
Autres dettes			28304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281121		3924683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11455510		12687779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1840614		1840614	1468779
Production vendue services	40459		40459	36703
Chiffres d’affaires nets	1881073		1881073	1505482
				
Production stockée			202152	-687972
Production immobilisée			957	
Subventions d’exploitation			19165	14498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277459	1254594
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2380806	2086603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283507	229713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21744	5965
Autres achats et charges externes			602851	516167
Impôts, taxes et versements assimilés			41865	39317
Salaires et traitements			379524	359552
Charges sociales			156613	145811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326196	307254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191919	247474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16281	18711
Autres charges			272	
Total des charges d’exploitation (II) 			1977284	1869964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403522	216638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2434	1256
Total des produits financiers (V)			2434	1256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7778	9150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7778	9150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5344	-7894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398177	208745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5244		16715	
Reprises sur provisions et transferts de charges			432947	
Total des produits exceptionnels (VII)	5244		449782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1972		1021148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1972		1021148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3272		-571366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16268		-18660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388483		2537641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970767		2881602	
BENEFICE OU PERTE	417717		-343961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980		
Total Immobilisations corporelles		9985403		124065
Total Immobilisations financières		4256		
Total Général		9991639		124065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30035	10079432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	2756
Total Général			31535	10084168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3847377	326196	28063	4145510
AMORTISSEMENTS Total Général	3849357	326196	28063	4147490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16281
Total Provisions pour risques et charges	18711	16281	18711	16281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	247474	191919	247474	191919
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247474	191919	247474	191919
TOTAL GENERAL	266185	208200	266185	208200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2756			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1344019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24702			
Charges constatées d’avance	11723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544093	1541337	2756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522822	113489	409332	
Emprunts et dettes financières divers	502	502		
Fournisseurs et comptes rattachés	98794	98794		
Personnel et comptes rattachés	27237	27237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51375	51375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22080	22080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4570	4570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727379	318047	409332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel