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BILAN CHATEAU SENEJAC SAS 2017 Siren 424421360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		517
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4930293	1465280	3465013	3511608
Constructions	3342438	1530883	1811556	1812771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1436465	810298	626167	551255
Autres immobilisations corporelles	265284	40916	224368	224539
Immobilisations en cours	10922		10922	17625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4256		4256	4256
TOTAL (I)	9991639	3849357	6142282	6122571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44804		44804	50769
En cours de production de biens	2132		2132	2132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2494455	247474	2246981	2978506
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	630		630	29421
Clients et comptes rattachés	2451118		2451118	2138805
Autres créances	229683		229683	375140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1556094		1556094	875918
Charges constatées d’avance	14055		14055	9922
TOTAL (II)	6792972	247474	6545498	6460613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16784610	4096831	12687779	12583185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8638286		8638286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23274		23274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66243		66243	
Report à nouveau	306370		182974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343961		123396	
Subventions d’investissement	54174		13650	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8744385		9047822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18711		19640	
TOTAL (III)	18711		19640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634904		745290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610		716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2955124		2315268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99272		142391	
Dettes fiscales et sociales	198665		190619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7804		7513	
Autres dettes	28304		113925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3924683		3515723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12687779		12583185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1468779		1468779	1554033
Production vendue services	36703		36703	30520
Chiffres d’affaires nets	1505482		1505482	1584553
				
Production stockée			-687972	163569
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14498	18646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1254594	214486
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2086603	1981256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229713	257160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5965	20028
Autres achats et charges externes			516167	453005
Impôts, taxes et versements assimilés			39317	46732
Salaires et traitements			359552	445150
Charges sociales			145811	183814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307254	241279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247474	203921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18711	19640
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			1869964	1870733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216638	110522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1256	4656
Total des produits financiers (V)			1256	4656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9150	5491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9150	5491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7894	-835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208745	109687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16715		11621	
Reprises sur provisions et transferts de charges	432947			
Total des produits exceptionnels (VII)	449782		11621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1021148		18317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021148		18317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571366		-6695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18660		-20404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537641		1997533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881602		1874137	
BENEFICE OU PERTE	-343961		123396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2960		
Total Immobilisations corporelles		9771980		352511
Total Immobilisations financières		4256		
Total Général		9779196		352511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			980	1980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17625	121463	9985403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4256
Total Général		17625	122443	9991639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2443	517	980	1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3654182	306737	113541	3847377
AMORTISSEMENTS Total Général	3656625	307254	114521	3849357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18711
Total Provisions pour risques et charges	19640	18711	19640	18711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	203921	247474	203921	247474
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203921	247474	203921	247474
TOTAL GENERAL	223561	266185	223561	266185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2451118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36187			
Charges constatées d’avance	14055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699112	2694856	4256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634904	112121	463141	
Emprunts et dettes financières divers	610	610		
Fournisseurs et comptes rattachés	99272	99272		
Personnel et comptes rattachés	25729	25729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52964	52964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32854	32854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5713	5713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7804	7804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28304	28304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888153	365370	463141	59641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel