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BILAN CERGI CIGOS AUDIT 2015 Siren 424476067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1980	520	770
Fonds commercial	584237		584237	584237
Autres immobilisations incorporelles	1329	1329		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27243	24046	3197	3596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4726		4726	4726
Créances rattachées à des participations	-628		-628	-7215
Autres titres immobilisés	80		80	70
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	619487	27355	592132	586185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673365	40957	632408	570191
Autres créances	53077		53077	44732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1157		1157	1157
Disponibilités	4646		4646	7913
Charges constatées d’avance	24882		24882	24769
TOTAL (II)	757126	40957	716169	648761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376613	68312	1308301	1234945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37591		37591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	344102		296102	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	852		862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22382		47990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734927		712545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98316		101131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338		460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143047		102391	
Dettes fiscales et sociales	228314		216331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3103		3080	
Produits constatés d’avance (2)	100256		99009	
TOTAL (IV)	573374		522401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308301		1234945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540543		454983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30898		365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				35
Production vendue biens				
Production vendue services	1166758		1166758	1149672
Chiffres d’affaires nets	1166758		1166758	1149707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8261	12534
Autres produits			49	31
Total des produits d’exploitation (I)			1175068	1162273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669918	659421
Impôts, taxes et versements assimilés			5336	7464
Salaires et traitements			308899	293339
Charges sociales			121399	118124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1940	1545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21503	10824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10960	11965
Total des charges d’exploitation (II) 			1139956	1102682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35112	59590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132	121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	57
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4972	5588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4972	5588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4796	-5410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30317	54181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2840		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2840		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2840		5782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3800		7638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1294		4335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175244		1168733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152862		1120743	
BENEFICE OU PERTE	22382		47990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588066		
Total Immobilisations corporelles		26677		1291
Total Immobilisations financières		-2419		7316
Total Général		612324		8606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		725		27243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		719		4178
Total Général		1444		619487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3059	250		3309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23081	1690	725	24046
AMORTISSEMENTS Total Général	26140	1940	725	27355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24754	21503	5300	40957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24754	21503	5300	40957
TOTAL GENERAL	24754	21503	5300	40957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21503	5300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-628	-628		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57089			
Autres créances clients	616276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	792			
Impôts sur les bénéfices	18496			
T. V. A.	23640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636			
Charges constatées d’avance	24882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	750696	693607	57089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30898	30898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67418	34586	32831	
Emprunts et dettes financières divers	304	304		
Fournisseurs et comptes rattachés	143047	143047		
Personnel et comptes rattachés	60713	60713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40889	40889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125532	125532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1180	1180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3103	3103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100256	100256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	573374	540543	32831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel