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BILAN CAP HP 2020 Siren 424469005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15330		15330	15330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5683	4822	861	805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21014	4822	16192	16136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62532		62532	7896
Clients et comptes rattachés	270023	9233	260790	214351
Autres créances	113167		113167	48067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5
Charges constatées d’avance	17300		17300	1048
TOTAL (II)	463023	9233	453789	271369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484036	14055	469981	287506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60383		60383	
Report à nouveau	-586017		-586068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52182		51	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-528317		-476135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9359		7179	
TOTAL (III)	9359		7179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5077		7794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524500		524500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10658		18982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113379		84795	
Dettes fiscales et sociales	89123		85302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220956		35090	
Produits constatés d’avance (2)	25245			
TOTAL (IV)	988939		756462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469981		287506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978281		212981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5077		7794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520538		520538	1250209
Chiffres d’affaires nets	520538		520538	1250209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37459	2642
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			572999	1252852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308702	874450
Impôts, taxes et versements assimilés			8825	16212
Salaires et traitements			231054	256595
Charges sociales			87761	93621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			612	1268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297	1860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2180	
Autres charges			9	1334
Total des charges d’exploitation (II) 			639442	1245345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66443	7507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6701	7177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6701	7177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6679	-7177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73122	329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21414		278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573020		1252852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625202		1252801	
BENEFICE OU PERTE	-52182		51	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15330		
Total Immobilisations corporelles		18184		1141
Total Immobilisations financières				
Total Général		33515		1141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13642	5683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13642	21014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17379	612	13169	4822
AMORTISSEMENTS Total Général	17379	612	13169	4822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				950
Total Provisions pour risques et charges	7179	2180		9359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8936	297		9233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8936	297		9233
TOTAL GENERAL	16115	2477		18592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2477		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11670	11670		
Autres créances clients	258353	258353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31871	31871		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27981	27981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31571	31571		
Groupe et associés	21414	21414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	17300	17300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400490	400490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5077	5077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	524500	524500		
Fournisseurs et comptes rattachés	113379	113379		
Personnel et comptes rattachés	27009	27009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14787	14787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43770	43770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3557	3557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220793	220793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25245	25245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	978281	978281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210492		773101	
Location, charges locatives et de copropriété	40835		27981	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184		457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57189		72909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308702		874450	
Taxe professionnelle	4135		6227	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4690		9985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8825		16212	
Montant de la TVA. collectée	109066		248995	
Total TVA. déductible sur biens et services	52588		156092	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8