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BILAN BORALEX 2018 Siren 424442762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42542		42542	
Concessions, brevets et droits similaires	5040		5040	5040
Fonds commercial	681863	162889	518974	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	526487	75103	451384	479013
Constructions	2453348	861141	1592207	1468343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990039	952802	1037237	288563
Autres immobilisations corporelles	574984	506344	68640	54906
Immobilisations en cours	2006763		2006763	159767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148727492	5500000	143227492	86228298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7438084		7438084	17181
TOTAL (I)	164446647	8058281	156388366	88701111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1061836		1061836	85910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1538684		1538684	1340695
Clients et comptes rattachés	1320915		1320915	11364623
Autres créances	201556398	1533799	200022599	91581626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3840		3840	3840
Disponibilités	3637754		3637754	23984
Charges constatées d’avance	706809		706809	338667
TOTAL (II)	209826239	1533799	208292440	104739347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374272887	9592080	364680807	193440457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114486020		7486000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18684000		18684000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122310		122310	
Réserves statutaires ou contractuelles	14153		14153	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19412192		-9251374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13662919		-10160819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100231370		6894270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	337397			
Provisions pour charges	894975		557185	
TOTAL (III)	1232372		557185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28750374		57712495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211896417		117488131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19510810		7983264	
Dettes fiscales et sociales	3059461		2805112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263217064		185989002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364680807		193440457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50126149		57029941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10035982		10035982	4426602
Chiffres d’affaires nets	10035982		10035982	4426602
				
Production stockée				
Production immobilisée				239034
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6175538	1812749
Autres produits			7827	430
Total des produits d’exploitation (I)			16219349	6478815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198261	12121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-975926	
Autres achats et charges externes			23530068	8076098
Impôts, taxes et versements assimilés			283245	185335
Salaires et traitements			7050630	3668032
Charges sociales			3063806	1700275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448436	245568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			431904	172282
Autres charges			308659	405403
Total des charges d’exploitation (II) 			34339087	14465113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18119738	-7986297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13494421	4785800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				97212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13494421	4883012
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000000
Intérêts et charges assimilées			11638510	4396140
Différences négatives de change			16954	1802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11655465	9397942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1838956	-4514930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16280782	-12501227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217803		22429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44898371		16376446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45116175		16398874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18269		1873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43610164		16376446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1533799			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45162232		16378319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46057		20556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2663920		-2319853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74829945		27760702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88492865		37921520	
BENEFICE OU PERTE	-13662919		-10160819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61716		49814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6175538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281963			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5040		681863
Total Immobilisations corporelles		4029262		3522361
Total Immobilisations financières		91745478		108030262
Total Général		95779781		112277030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7551624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43610164	156165576
Total Général			43610164	164446647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71975	90914		162889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037869	357521		2395391
AMORTISSEMENTS Total Général	2109844	448436		2558281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				337397
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				894975
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	800468	431904		1232372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1533799		1533799
Total Provisions pour dépréciation	5500000	1533799		7033799
TOTAL GENERAL	6300468	1965703		8266171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		431904		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1533799		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7438084		7438084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320915	1320915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33400	33400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1381517	1381517		
T. V. A.	371636	371636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198175098		198175098	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1594745	1594745		
Charges constatées d’avance	706809	706809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211022207	5409024	205613183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28750374	27555877	669264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19510810	19510810		
Personnel et comptes rattachés	853098	853098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1114969	1114969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1012176	1012176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79216	79216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211896417			211896417
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263217064	50126149	669264	212421650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28876743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1081930			
Location, charges locatives et de copropriété	718353			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9926003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11803781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23530068			
Taxe professionnelle	79536			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283245			
Montant de la TVA. collectée	5023667			
Total TVA. déductible sur biens et services	2463534			
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133