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BILAN AVVENS MANAGEMENT 2019 Siren 424420594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27450	27449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145995	140454	5540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8657342		8657342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8830802	167904	8662898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371111		371111	
Autres créances	129287		129287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11540		11540	
Disponibilités	890248		890248	
Charges constatées d’avance	62248		62248	
TOTAL (II)	1464435		1464435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10295238	167904	10127333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1927600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5120991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91656			
TOTAL (I)	8167610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13848			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163195			
Dettes fiscales et sociales	208221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2456			
Produits constatés d’avance (2)	16225			
TOTAL (IV)	1945875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10127333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1243659		1243659	
Chiffres d’affaires nets	1243659		1243659	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8566	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1252228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726254	
Impôts, taxes et versements assimilés			11980	
Salaires et traitements			348129	
Charges sociales			135944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			891	
Total des charges d’exploitation (II) 			1226623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			876635	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			859157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3619			
Total des produits exceptionnels (VII)	15350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309767			
BENEFICE OU PERTE	834601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	882			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78554		
Total Immobilisations corporelles		153447		563
Total Immobilisations financières		8610951		50025
Total Général		8842951		50588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51104	27450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8014	145995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3619	8657357
Total Général			62737	8830803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78554		51104	27450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145046	3423	8014	140455
AMORTISSEMENTS Total Général	223600	3423	59118	167905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91657
Total Provisions réglementées	69745	21912		91657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13648
Total Provisions pour risques et charges		13648		13648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69745	35560		105305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21912		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371111	371111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129287	129287		
Charges constatées d’avance	62248	62248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562646	562646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1479676	306706	1044834	128135
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163195	163195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208222	208222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1113	1113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77444	77444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16225	16225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945875	772906	1044834	128135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8