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BILAN AU COEUR DES ARBRES 2021 Siren 424431575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6813	6813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152980	137772	15208	12345
Autres immobilisations corporelles	72991	69856	3135	2480
Immobilisations en cours	46743		46743	46743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	285527	214442	71085	67568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21346		21346	20872
En cours de production de biens				2000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2986
Clients et comptes rattachés	291077	5027	286050	259229
Autres créances	73930		73930	59222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités	7793		7793	8239
Charges constatées d’avance	62		62	71
TOTAL (II)	395224	5027	390197	353635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680751	219468	461282	421203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178312		177904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19490		408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208802		189312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53343		44038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92754		69364	
Dettes fiscales et sociales	92328		105607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14056		12881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252480		231891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461282		421203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252480		231891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				502
Production vendue services	385855		385855	384462
Chiffres d’affaires nets	385855		385855	384963
				
Production stockée			-2000	1622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31640	21416
Autres produits			30	1686
Total des produits d’exploitation (I)			415525	409687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11366	21600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-474	6738
Autres achats et charges externes			173961	153717
Impôts, taxes et versements assimilés			4292	3671
Salaires et traitements			148293	164958
Charges sociales			46287	46836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8494	2520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	3316
Total des charges d’exploitation (II) 			392466	403353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23059	6334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23035	6334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2502	
Total des produits exceptionnels (VII)			2502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		7122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		7122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-4620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3455		1306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415525		412189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396035		411782	
BENEFICE OU PERTE	19490		408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12319		12319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31640		21416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11112		7471	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	221			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6813		
Total Immobilisations corporelles		213959		12012
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		226772		12012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				238784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6813			6813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199134	8494		207629
AMORTISSEMENTS Total Général	205947	8494		214442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5027			5027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5027			5027
TOTAL GENERAL	5027			5027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	6032	6032		
Autres créances clients	285045	285045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13788	13788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60142	60142		
Charges constatées d’avance	62	62		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371069	371069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92754	92754		
Personnel et comptes rattachés	7955	7955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28092	28092		
Impôts sur les bénéfices	2148	2148		
T.V.A.	53917	53917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216	216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53343	53343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14056	14056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252480	252480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12319		10225	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30544		10852	
Location, charges locatives et de copropriété	38224		39299	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10180		11170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95013		92396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173961		153717	
Taxe professionnelle	740		1007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3552		2664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4292		3671	
Montant de la TVA. collectée	78468		133802	
Total TVA. déductible sur biens et services	33157		35334	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5