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BILAN AU COEUR DES ARBRES 2019 Siren 424431575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6813	6813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139238	128931	10307	10276
Autres immobilisations corporelles	70980	67683	3296	1498
Immobilisations en cours	46743		46743	46743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	269774	203428	66346	64517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27610		27610	23809
En cours de production de biens	378		378	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1066		1066	
Clients et comptes rattachés	272759	7529	265230	244094
Autres créances	23491		23491	11047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités	5765		5765	43054
Charges constatées d’avance	6215		6215	6168
TOTAL (II)	338300	7529	330772	329188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608074	210957	397117	393706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160940		83109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16965		77831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188904		171940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46587		46824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73528		76944	
Dettes fiscales et sociales	65703		84613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13481		13386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208213		221766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397117		393706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208213		221766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-502		-502	450
Production vendue services	402876		402876	511931
Chiffres d’affaires nets	402374		402374	512381
				
Production stockée			378	-18278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13462	17062
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			416276	511165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6495	11578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3801	2099
Autres achats et charges externes			196308	182312
Impôts, taxes et versements assimilés			4808	2185
Salaires et traitements			139760	160467
Charges sociales			46307	54901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8566	7496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	1062
Total des charges d’exploitation (II) 			398867	429629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17409	81537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17409	80668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		2837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444		2837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444		-2837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416276		511165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399311		433334	
BENEFICE OU PERTE	16965		77831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10225		1460	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13462		17062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8500		16295	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6813		
Total Immobilisations corporelles		246566		10394
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		259379		10394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6813			6813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188049	8566		196615
AMORTISSEMENTS Total Général	194862	8566		203428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7529			7529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7529			7529
TOTAL GENERAL	7529			7529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	6032	6032		
Autres créances clients	266727	266727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9195	9195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14296	14296		
Charges constatées d’avance	6215	6215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308466	308466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8535	8535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73528	73528		
Personnel et comptes rattachés	9727	9727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8254	8254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47520	47520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203	203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46587	46587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13481	13481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207835	207835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12675		11859	
Location, charges locatives et de copropriété	42576		43034	
Personnel extérieur à l’entreprise	3764		16817	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11969		10583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125324		100018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196308		182312	
Taxe professionnelle	912		812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3896		1373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4808		2185	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	35374		96882	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7