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BILAN AU COEUR DES ARBRES 2018 Siren 424431575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6813	6813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131287	121011	10276	19532
Autres immobilisations corporelles	68536	67037	1498	2021
Immobilisations en cours	46743		46743	46743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	259379	194862	64517	74296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23809		23809	37310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251623	7529	244094	336265
Autres créances	11047		11047	16407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités	43054		43054	1957
Charges constatées d’avance	6168		6168	4995
TOTAL (II)	336717	7529	329188	397950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596096	202391	393706	472246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83109		71046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77831		23910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171940		105955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46824		23221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76944			
Dettes fiscales et sociales	84613		173080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13386		105475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221766		366290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393706		472246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221766		366290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			47407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	450		450	
Production vendue services	511121	810	511931	773320
Chiffres d’affaires nets	511571	810	512381	773320
				
Production stockée			-18278	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17062	
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			511165	773332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11578	26844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2099	-8545
Autres achats et charges externes			182312	281702
Impôts, taxes et versements assimilés			2185	6229
Salaires et traitements			160467	331727
Charges sociales			54901	93183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7496	17311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1062	4
Total des charges d’exploitation (II) 			429629	748455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81537	24877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			869	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			869	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-869	-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80668	24255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2837		548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2837		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2837		-548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511165		773332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433334		749422	
BENEFICE OU PERTE	77831		23910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1460		11736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16295			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6813		
Total Immobilisations corporelles		240679		6573
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		253492		6573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686	246566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			686	259379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6813			6813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172383	16351	686	188049
AMORTISSEMENTS Total Général	179196	16351	686	194862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3527	7529	3527	7529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3527	7529	3527	7529
TOTAL GENERAL	3527	7529	3527	7529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7529		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	9035	9035		
Autres créances clients	242588	242588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7773	7773		
T. V. A.	843	843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2431	2431		
Charges constatées d’avance	6168	6168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274838	274838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76944	76944		
Personnel et comptes rattachés	15764	15764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15248	15248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53497	53497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46824	46824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13386	13386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221766	221766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1460		11736	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11859		21103	
Location, charges locatives et de copropriété	43034		43254	
Personnel extérieur à l’entreprise	16817		43326	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10583		5918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100018		168101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182312		281702	
Taxe professionnelle	812		1895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1373		4334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2185		6229	
Montant de la TVA. collectée	209641			
Total TVA. déductible sur biens et services	96882			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5