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BILAN AU COEUR DES ARBRES 2017 Siren 424431575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6813	6813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128837	113767	15070	19532
Autres immobilisations corporelles	68536	66785	1750	2021
Immobilisations en cours	46743		46743	46743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	256929	187365	69563	74296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25908		25908	37310
En cours de production de biens	18278		18278	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212348		212348	336265
Autres créances	24934		24934	16407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités	6245		6245	1957
Charges constatées d’avance	8577		8577	4995
TOTAL (II)	297306		297306	397950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554234	187365	366869	472246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94955		71046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11847		23910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94109		105955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59707		64513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28802		23221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53325		91721	
Dettes fiscales et sociales	118177		173080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12749		13755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272760		366290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366869		472246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272761		366290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57233		47407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-450		-450	
Production vendue services	531407	770	532177	773320
Chiffres d’affaires nets	530957	770	531727	773320
				
Production stockée			18278	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31219	
Autres produits			117	12
Total des produits d’exploitation (I)			581340	773332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31533	26844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11402	-8545
Autres achats et charges externes			248007	281702
Impôts, taxes et versements assimilés			1937	6229
Salaires et traitements			195949	331727
Charges sociales			54612	93183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8855	17311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5650	4
Total des charges d’exploitation (II) 			557945	748455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23395	24877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23128	24255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3527			
Total des produits exceptionnels (VII)	3528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38502		548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38502		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34975		-548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584868		773332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596715		749422	
BENEFICE OU PERTE	-11847		23910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11736		11736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6813		
Total Immobilisations corporelles		240679		4123
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		253492		4123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686	244116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			686	256929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6813			6813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172383	8855	686	180552
AMORTISSEMENTS Total Général	179196	8855	686	187365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3527		3527	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3527		3527	
TOTAL GENERAL	3527		3527	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212348	212348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12444	12444		
T. V. A.	2705	2705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9786	9786		
Charges constatées d’avance	8577	8577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251859	251859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57233	57233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2474	2474		
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	53325	53325		
Personnel et comptes rattachés	17931	17931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9856	9856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59867	59867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30523	30523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28786	28786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12749	12749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272761	272761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11736		11736	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21494		21103	
Location, charges locatives et de copropriété	24074		43254	
Personnel extérieur à l’entreprise	60562		43326	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5469		5918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136408		168101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248007		281702	
Taxe professionnelle	417		1895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1520		4334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1937		6229	
Montant de la TVA. collectée	109884			
Total TVA. déductible sur biens et services	52154			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5