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BILAN AU COEUR DES ARBRES 2015 Siren 424431575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6813	6622	191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110988	96825	14163	21738
Autres immobilisations corporelles	69221	58438	10784	25036
Immobilisations en cours	46743		46743	41800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	239765	161885	77880	94574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28765		28765	37515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				46600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214633	3527	211106	323312
Autres créances	37445		37445	30689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	1016
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7525		7525	6446
TOTAL (II)	289384	3527	285857	445578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529149	165412	363737	540152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166619		130605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95574		36014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82046		177619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69726		78792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17629		7602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69868		71829	
Dettes fiscales et sociales	119954		196479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4515		7831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281692		362533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363737		540152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264586		362533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38349		72975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765661		765661	881828
Chiffres d’affaires nets	765661		765661	881828
				
Production stockée			-46600	22850
Production immobilisée			4943	41800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1328	5852
Autres produits			15	1144
Total des produits d’exploitation (I)			725347	953474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50326	67245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8750	-16264
Autres achats et charges externes			235231	299014
Impôts, taxes et versements assimilés			6465	6060
Salaires et traitements			377019	425842
Charges sociales			108620	105269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22738	23226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640	2273
Total des charges d’exploitation (II) 			809789	913842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84441	39633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5875	671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5875	671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5875	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90316	38972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3624		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2836		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6460		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6460		-102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1202		2855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725347		953485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820921		917470	
BENEFICE OU PERTE	-95574		36014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12399		18711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1328		5852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6400		413
Total Immobilisations corporelles		240742		8467
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		253142		8880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22257	226952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			22257	239765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6400	222		6622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152168	22516	19422	155263
AMORTISSEMENTS Total Général	158568	22738	19422	161885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3527			3527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3527			3527
TOTAL GENERAL	3527			3527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	5624		5624	
Autres créances clients	209009	209009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20954	20954		
T. V. A.	3669	3669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10972	10972		
Charges constatées d’avance	7525	7525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265603	253979	11624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38349	38349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31377	14271	17106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69868	69868		
Personnel et comptes rattachés	19429	19429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36055	36055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59318	59318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5152	5152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17629	17629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4515	4515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281692	264586	17106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23450			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11656		17376	
Location, charges locatives et de copropriété	43817		62253	
Personnel extérieur à l’entreprise			16688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5966		1566	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173792		201131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235231		299014	
Taxe professionnelle	1895		923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4570		5137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6465		6060	
Montant de la TVA. collectée	148655		221213	
Total TVA. déductible sur biens et services	43214		66673	
Effectif moyen du personnel	12		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12		16