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BILAN ALU BAIE PROVENCE 2018 Siren 424466951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000		23000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1890	1890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11176	6098	5078	
Autres immobilisations corporelles	45882	38674	7207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	
TOTAL (I)	83682	46663	37019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85401	30000	55401	
Autres créances	48269		48269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304201		304201	
Charges constatées d’avance	645		645	
TOTAL (II)	438515	30000	408515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522197	76663	445534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74950			
Dettes fiscales et sociales	108637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122516			
Produits constatés d’avance (2)	31495			
TOTAL (IV)	337598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1784336		1784336	
Chiffres d’affaires nets	1784336		1784336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703	
Autres produits			1660	
Total des produits d’exploitation (I)			1786699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			997441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249487	
Impôts, taxes et versements assimilés			8976	
Salaires et traitements			288705	
Charges sociales			154379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-637	
Total des charges d’exploitation (II) 			1717573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1728116			
BENEFICE OU PERTE	58583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		58215		3809
Total Immobilisations financières		1733		
Total Général		82949		3809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3076	58948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1733
Total Général			3076	83682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45475	4264	3076	46663
AMORTISSEMENTS Total Général	45475	4264	3076	46663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15000	15000		30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	15000		30000
TOTAL GENERAL	15000	15000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1733		1733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85401	85401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30640	30640		
T. V. A.	16778	16778		
Autres impôts, taxes versements assimilés	851	851		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	645	645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136048	134314	1733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74950	74950		
Personnel et comptes rattachés	57862	57862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39141	39141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11634	11634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122516	122516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31495	31495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	337598	337598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	357142			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7173			
Location, charges locatives et de copropriété	56330			
Personnel extérieur à l’entreprise	98321			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249487			
Taxe professionnelle	1999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8976			
Montant de la TVA. collectée	152987			
Total TVA. déductible sur biens et services	167676			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12