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BILAN TECHMO 2016 Siren 424388312
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2938 2874 64
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34313 28024 6289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5914 5914
TOTAL (I) 43164 30897 12267
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 281018 281018
Autres créances 17142 17142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 608 608
Disponibilités 228263 228263
Charges constatées d’avance 2144 2144
TOTAL (II) 529176 529176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 572340 30897 541442
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 108100
Report à nouveau 183972
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 95270
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 395726
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18146
Dettes fiscales et sociales 113934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13636
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 145717
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 541442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 145717
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 818790 818790
Chiffres d’affaires nets 818790 818790
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2239
Autres produits 37
Total des produits d’exploitation (I) 821067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 231195
Impôts, taxes et versements assimilés 12953
Salaires et traitements 290750
Charges sociales 157121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9519
Total des charges d’exploitation (II) 705948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 115119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115119
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 758
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -758
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19091
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 821067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 725797
BENEFICE OU PERTE 95270
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8987
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2239
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 41872
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1650 1288
Total Immobilisations corporelles 30872 3441
Total Immobilisations financières 5914
Total Général 38436 4729
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2938
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34313
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5914
Total Général 43164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1650 1224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24839 3186 28024
AMORTISSEMENTS Total Général 26489 4410 30897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5914
Clients douteux ou litigieux 4158
Autres créances clients 276860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4683
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12460
Charges constatées d’avance 2144
TOTAL ETAT DES CREANCES 306218 300304 5914
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18146 18146
Personnel et comptes rattachés 17141 17141
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55005 55005
Impôts sur les bénéfices 1601 1601
T.V.A. 39924 39924
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13636 13636
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 145717 145717
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 42104
Location, charges locatives et de copropriété 36335
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18525
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 134232
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 231195
Taxe professionnelle 3640
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9313
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12953
Montant de la TVA. collectée 104265
Total TVA. déductible sur biens et services 23801
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 6