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BILAN STEF TRANSPORT MONTSOULT 2017 Siren 424388411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	2386	5236	5236
Autres immobilisations incorporelles	11890	11890		1526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121559	78725	42834	48340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2677		2677	955
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143748	93001	50747	56056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367224		367224	312895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2524954	19172	2505782	3366488
Autres créances	1950214		1950214	1982525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				3490
TOTAL (II)	4842392	19172	4823220	5665399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4986140	112173	4873966	5721456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1447271		1381110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131122		66162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	279		236	
TOTAL (I)	1622672		1491507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5335		52700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5335		52700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613572		684152	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1894969		2206971	
Dettes fiscales et sociales	733099		772521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4320		513605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3245960		4177248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4873966		5721456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380556	32635	413191	201156
Production vendue biens				
Production vendue services	15908127	2435	15910562	16256588
Chiffres d’affaires nets	16288683	35070	16323753	16457745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176102	35852
Autres produits			453	17059
Total des produits d’exploitation (I)			16500309	16510655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54329	-171721
Autres achats et charges externes			14757942	15115100
Impôts, taxes et versements assimilés			76289	73605
Salaires et traitements			870566	787293
Charges sociales			317054	287616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18966	20454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12498	7404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5335	
Autres charges			314642	305271
Total des charges d’exploitation (II) 			16318964	16425021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181345	85634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181315	85634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	236		132	
Total des produits exceptionnels (VII)	6694		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8377		2012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279		93	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8656		3824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1962		-3692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48231		15781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16507003		16510787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16375881		16444626	
BENEFICE OU PERTE	131122		66162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19512		
Total Immobilisations corporelles		113577		11934
Total Immobilisations financières		955		1722
Total Général		134044		13656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3952	121559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2677
Total Général			3952	143748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12750	1526		14276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65237	17440	3952	78725
AMORTISSEMENTS Total Général	77988	18966	3952	93001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				279
Total Provisions réglementées	236	279	236	279
Provisions pour litiges				5335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52700	5335	52700	5335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7404	12498	730	19172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7404	12498	730	19172
TOTAL GENERAL	60340	18112	53666	24786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17833	53430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		279	236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2677			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3144			
Autres créances clients	2521810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2518			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36958			
Groupe et associés	1555798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4477844	4475168	2677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	613572	613572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1894969	1894969		
Personnel et comptes rattachés	129723	129723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168297	168297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419226	419226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15853	15853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4320	4320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3245960	3245960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel