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BILAN STEF LOGISTIQUE 2018 Siren 424391886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1219	1219		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2904	1666	1238	1529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21493	16079	5414	1491
Autres immobilisations corporelles	42406	32830	9576	12702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54619271	32097716	22521555	21627555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	348501		348501	314071
Autres immobilisations financières	5005		5005	2500
TOTAL (I)	55040800	32149510	22891289	21959848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1974351	47404	1926947	2887654
Autres créances	10880445		10880445	6781669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				1430
TOTAL (II)	12854795	47404	12807392	9670752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67895595	32196914	35698681	31630601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205687		205687	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050217		1050217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57118		4956141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10249430		-4899024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2535		1032	
TOTAL (I)	-933873		9314054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23701896		13100316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23701896		13100316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221		14876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6004830		3074993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2215894		2168347	
Dettes fiscales et sociales	3942646		3757015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767068		201000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12930658		9216231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35698681		31630601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5148245		5148245	5793022
Chiffres d’affaires nets	5148245		5148245	5793022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567886	355893
Autres produits			25405039	22035416
Total des produits d’exploitation (I)			31121171	28184331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1209	1549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10567040	10162030
Impôts, taxes et versements assimilés			567753	529162
Salaires et traitements			8657392	7789146
Charges sociales			3995188	3886328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6683	5354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47404	44638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22629	333
Autres charges			7765920	5617862
Total des charges d’exploitation (II) 			31631219	28036401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-510048	147930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7760041	5680678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120757	66426
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6139000	1830000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14019798	7577104
Dotations financières sur amortissements et provisions			23767000	12725000
Intérêts et charges assimilées			23949	4007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23790949	12729007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9771151	-5151903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10281199	-5003973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10865		68409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171			
Total des produits exceptionnels (VII)	11036		68409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		6455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1674		662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2330		7117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8706		61293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23063		-43657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45152005		35829845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55401435		40728868	
BENEFICE OU PERTE	-10249430		-4899024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1219		
Total Immobilisations corporelles		65097		7189
Total Immobilisations financières		47015842		7959430
Total Général		47082158		7966619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5482	66803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2495	54972777
Total Général			7977	55040800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1219			1219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49375	6683	5482	50575
AMORTISSEMENTS Total Général	50594	6683	5482	51794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2535
Total Provisions réglementées	1032	1674	171	2535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24691
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23677205
Total Provisions pour risques et charges	13100316	15852629	5251049	23701896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32097716
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44638	47404	44638	47404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25116354	7984404	955638	32145120
TOTAL GENERAL	38217702	23838707	6206858	55849551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70033	67687	
                                             - Financières		23767000	6139000	
                                            - Exceptionnelles		1674	171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	348501		348501	
Autres immobilisations financières	5005	5005		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1974351	1974351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31173	31173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241172	241172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8840	8840		
Groupe et associés	9226854	9226854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372406	1372406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13208302	12859800	348501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2215894	2215894		
Personnel et comptes rattachés	1812477	1812477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1461997	1461997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499846	499846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168326	168326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6004830	6004830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767068	767068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12930658	12930658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel