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BILAN SODIA AQUITAINE 2017 Siren 424342475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115326	101751	13576	349
Fonds commercial	643385		643385	643385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35952	15110	20842	23599
Constructions	2455165	514520	1940645	2114739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3011815	1264181	1747634	923373
Autres immobilisations corporelles	4685421	2645746	2039674	2126671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5545		5545	119613
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26638323		26638323	26638322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59475		59475	59475
Prêts				
Autres immobilisations financières	32959		32959	32835
TOTAL (I)	37683367	4541309	33142058	32682362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39576		39576	45642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14623352		14623352	14762740
Avances et acomptes versés sur commandes	53172		53172	834
Clients et comptes rattachés	262465	77304	185161	154298
Autres créances	6998131	59408	6938723	7957341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	1600883
Disponibilités	644989		644989	397821
Charges constatées d’avance	626585		626585	923525
TOTAL (II)	24848269	136712	24711558	25843084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62531636	4678020	57853616	58525446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		312936	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15928244		14130686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3143949		2834622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23472192		21278244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16292701		18358579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061788		449766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22479		27112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11951313		12504616	
Dettes fiscales et sociales	4587228		5219214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			243495	
Autres dettes	339655		344382	
Produits constatés d’avance (2)	1260		37	
TOTAL (IV)	34256423		37147202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57853616		58525446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22121777		24188891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392083		2142972	
Dont emprunts participatifs	666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158893020	3380	158896401	148462459
Production vendue biens	96525		96525	82276
Production vendue services	1801176		1801176	1759796
Chiffres d’affaires nets	160790721	3380	160794102	150304531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162054	186409
Autres produits			454	609
Total des produits d’exploitation (I)			160956610	150491549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124712188	115843709
Variation de stock (marchandises)			139388	-71247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245324	233826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6066	6619
Autres achats et charges externes			14193508	13752015
Impôts, taxes et versements assimilés			2682764	2607968
Salaires et traitements			10886730	10431205
Charges sociales			3296835	3164594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1187398	899074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130309	11012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	100000
Autres charges			10738	9471
Total des charges d’exploitation (II) 			157541247	146988246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3415363	3503303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			988036	988036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20193	15254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22139	28774
Total des produits financiers (V)			1030368	1032063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164680	194525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164680	194525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			865688	837538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4281051	4340842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66929		218040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46650		1487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113579		219527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91414		353598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47367		720711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138781		1074310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25202		-854783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215257		109684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	896643		541753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162100557		151743139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158956608		148908518	
BENEFICE OU PERTE	3143949		2834622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50214		50214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99485		
Total Immobilisations corporelles		8864383		
Total Immobilisations financières		26730632		
Total Général		36337885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10193898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26730757
Total Général				37683367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99136	2615		101751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3556387	1184782	301612	4439558
AMORTISSEMENTS Total Général	3655523	1187398	301612	4541309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	100000	50000	25000	125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15287	130309	8884	136712
TOTAL GENERAL	115287	180309	33884	261712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6998131			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	626585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7920140	7784780	135360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392083	392083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15900618	3788451	10889611	
Emprunts et dettes financières divers	263716	263716		
Fournisseurs et comptes rattachés	11951313	11951313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4587228	4587228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137727	1137727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1260	1260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34233945	22121777	10889611	1222556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3604989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	384