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BILAN SODIA AQUITAINE 2015 Siren 424342475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99134	94952	4182	
Fonds commercial	943385		943385	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35952	9195	26756	1596
Constructions	1530762	242734	1288027	624647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1664695	766964	897731	869146
Autres immobilisations corporelles	3516142	1817093	1699049	1524559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32065		32065	285614
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26638338		26638338	26636322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59475		59475	46466
Prêts				
Autres immobilisations financières	32920		32920	530
TOTAL (I)	34552871	2930939	31621931	30288883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52261		52261	47966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14691492		14691492	13991030
Avances et acomptes versés sur commandes	1704		1704	4898
Clients et comptes rattachés	159810	4286	155523	188954
Autres créances	5845517	8931	5836586	4472440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3902820		3902820	2473737
Disponibilités	333808		333808	459802
Charges constatées d’avance	641705		641705	568745
TOTAL (II)	25629121	13217	25615903	22207575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60181992	2944157	57237835	52496458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149799		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11731105		12920907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3262716		2915997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19143622		15880905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500		132500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62500		132500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21246731		18865769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417286		702984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24789		26387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11163428		11729309	
Dettes fiscales et sociales	4807923		4706946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7285		66884	
Autres dettes	358258		384772	
Produits constatés d’avance (2)	6010			
TOTAL (IV)	38031713		36483053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57237835		52496458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23208715		20753097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3132951		446343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150543676	4050	150547726	151841013
Production vendue biens	74987		74987	70874
Production vendue services	1647359		1647359	1215589
Chiffres d’affaires nets	152266023	4050	152270073	153127477
				
Production stockée			193	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191750	284069
Autres produits			1111	1212
Total des produits d’exploitation (I)			152464329	153413160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117691337	119515144
Variation de stock (marchandises)			-497016	-237876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214551	251253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4294	-10310
Autres achats et charges externes			14319245	13927240
Impôts, taxes et versements assimilés			2781353	2435442
Salaires et traitements			10125427	9840429
Charges sociales			3016721	3143462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916192	696640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11711	11310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				132500
Autres charges			36003	15133
Total des charges d’exploitation (II) 			148611234	149720369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3853095	3692790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			988036	675920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19047	21694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33408	33546
Total des produits financiers (V)			1040491	731161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235075	285408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235075	285408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			805416	445752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4658511	4138542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122055		38215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	512505			
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	634561		54215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267362		134175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573991		22178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841353		156353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206792		-102138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	274409		282296	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	914592		838111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154139381		154198537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150876664		151282539	
BENEFICE OU PERTE	3262716		2915997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92380		6754
Total Immobilisations corporelles		5236333		1813338
Total Immobilisations financières		26683319		47415
Total Général		32312032		2510892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		268133	1920	6779618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26730734
Total Général		268133	1920	34552871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92380	2572		94952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930768	907138	1920	2835987
AMORTISSEMENTS Total Général	2023149	909710	1920	2930939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	132500		70000	62500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28064	11711	26558	13217
TOTAL GENERAL	160564	11711	96558	75717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11711	96558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32920			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	641705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6679954	6647034	32920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3132951	3132951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18113779	3315571	12224057	
Emprunts et dettes financières divers	270927	270927		
Fournisseurs et comptes rattachés	11163428	11163428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4807923	4807923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7285	7285		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504616	504616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6010	6010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38006923	23208715	12224057	2574150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2619600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2925246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	389