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BILAN SARL I.C.S. 2017 Siren 424365294
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4241 4241
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 16618 6614 10004
Installations techniques, matériel et outillage industriels 163045 153215 9829
Autres immobilisations corporelles 13216 12107 1110
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3691 3691
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500
TOTAL (I) 203311 176177 27134
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 63317 63317
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 97336 97336
Autres créances 40649 40649
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40581 40581
Disponibilités 190260 190260
Charges constatées d’avance 1664 1664
TOTAL (II) 433805 433805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 637116 176177 460939
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 801
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7871
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1192
TOTAL (I) 17874
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54646
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229370
Dettes fiscales et sociales 71050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 87999
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 443066
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 460940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 416812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12724 12724
Production vendue biens 1818466 1818466
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1831190 1831190
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 25261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 618
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 1857083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12724
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1216117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20389
Autres achats et charges externes 165559
Impôts, taxes et versements assimilés 5889
Salaires et traitements 371034
Charges sociales 88596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 630
Total des charges d’exploitation (II) 1846519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5
Autres intérêts et produits assimilés 130
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 135
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2609
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8090
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 283
Total des produits exceptionnels (VII) 283
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 502
Total des charges exceptionnelles (VIII) 502
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -219
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1857500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1849630
BENEFICE OU PERTE 7871
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2928
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4241
Total Immobilisations corporelles 187231 5647
Total Immobilisations financières 6186 5
Total Général 197659 5652
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4241
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192879
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6191
Total Général 203311
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4241 4241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 165576 6360 171936
AMORTISSEMENTS Total Général 169818 6360 176177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 220
Total Provisions réglementées 502 283 220
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 618 618
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 618 618
TOTAL GENERAL 618 502 900 220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 618
- Financières
- Exceptionnelles 502 283
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6191
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 97336
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2660
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 30888
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7101
Charges constatées d’avance 1664
TOTAL ETAT DES CREANCES 145839 139648 6191
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 123 123
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54524 28270 26254
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229370 229370
Personnel et comptes rattachés 28390 28390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36760 36760
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4408 4408
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1492 1492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 87999 87999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 443066 416812 26254
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27642
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 4725
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2347
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 797
Autres comptes 157691
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 165559
Taxe professionnelle 1517
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4372
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5889
Montant de la TVA. collectée 102560
Total TVA. déductible sur biens et services 117719
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14