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BILAN ROMATECH 2020 Siren 424376754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047910	335189	712720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227587	188635	38951	
Autres immobilisations corporelles	506144	371319	134825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86441		86441	
TOTAL (I)	1868800	895861	972939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2149031		2149031	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220793		220793	
Autres créances	165319		165319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16136		16136	
Charges constatées d’avance	192375		192375	
TOTAL (II)	2743657		2743657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9146		9146	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621604	895861	3725743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30474			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1364982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	553618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660081			
Dettes fiscales et sociales	207439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766			
Autres dettes	18736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3305873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3725743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667998			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6122422		6122422	
Production vendue biens				
Production vendue services	427262		427262	
Chiffres d’affaires nets	6549685		6549685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6925	
Autres produits			1222	
Total des produits d’exploitation (I)			6558533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3976796	
Variation de stock (marchandises)			69582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087373	
Impôts, taxes et versements assimilés			122791	
Salaires et traitements			712022	
Charges sociales			153304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2206	
Total des charges d’exploitation (II) 			6274499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3279			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6582661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6392874			
BENEFICE OU PERTE	189786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		94489	1953	10000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717			717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766448	130327	1631	895145
AMORTISSEMENTS Total Général	767165	130327	1631	895861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86442		86442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220794	220794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165320	165320		
Charges constatées d’avance	192376	192376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664931	578489	86442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000	250000	250000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215855	215855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149128	256659	892469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660081	660081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207174	207174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766	766		
Groupe et associés	553884	553884	553884	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18736	-476420	-58728	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3305624	1667999	1637625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel