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BILAN ROMATECH 2019 Siren 424376754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1044181	282639	761542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227587	167383	60203	
Autres immobilisations corporelles	506144	316425	189718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94488		94488	
TOTAL (I)	1873117	767164	1105953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2218614		2218614	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75844		75844	
Autres créances	162334		162334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13198		13198	
Charges constatées d’avance	54885		54885	
TOTAL (II)	2524876		2524876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12195		12195	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4410189	767164	3643024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8177			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66424			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1627445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	502510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6259			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617211			
Dettes fiscales et sociales	141722			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3412941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	671634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5723665		5723665	
Production vendue biens	167		167	
Production vendue services	549619		549619	
Chiffres d’affaires nets	6273453		6273453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			6273836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3654827	
Variation de stock (marchandises)			183997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1118349	
Impôts, taxes et versements assimilés			115750	
Salaires et traitements			705926	
Charges sociales			153688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	
Total des charges d’exploitation (II) 			6084072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3003	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6287395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6175914			
BENEFICE OU PERTE	111481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717		
Total Immobilisations corporelles		1794235		1000
Total Immobilisations financières		92558		1931
Total Général		1887510		2931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17322	1777913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94489
Total Général			17322	1873118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717			717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642353	141418	17322	766448
AMORTISSEMENTS Total Général	643069	141418	17322	767165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94489		94489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75844	75844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162335	162335		
Charges constatées d’avance	54885	54885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387553	293064	94489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000	250000	250000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671634	671634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955811	224419	731392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617212	617212		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141457	141457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520568	24956	495612	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3406682	1929678	1477004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel