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BILAN ROMATECH 2018 Siren 424376754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1044181	228704	815476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228991	139796	89194	
Autres immobilisations corporelles	521062	273850	247211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92558		92558	
TOTAL (I)	1887509	643069	1244440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2402611		2402611	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44359		44359	
Autres créances	193092		193092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14150		14150	
Charges constatées d’avance	33510		33510	
TOTAL (II)	2687723		2687723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15244		15244	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4590477	643069	3947408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33714			
Report à nouveau	26811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1836373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	453991			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844384			
Dettes fiscales et sociales	177830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3828806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1923732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	654255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5406777		5406777	
Production vendue biens	1396		1396	
Production vendue services	527624		527624	
Chiffres d’affaires nets	5935799		5935799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19883	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5956293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3737731	
Variation de stock (marchandises)			-138146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104530	
Impôts, taxes et versements assimilés			120457	
Salaires et traitements			704729	
Charges sociales			192082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	
Total des charges d’exploitation (II) 			5878852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5809	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	468			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11610			
Total des produits exceptionnels (VII)	15645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5977748			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5963672			
BENEFICE OU PERTE	14075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717		
Total Immobilisations corporelles		1783132	13959	
Total Immobilisations financières		91365	1193	
Total Général		1875214	15152	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2856	1794235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92558
Total Général			2856	1887510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717			717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500614	144594	2856	642353
AMORTISSEMENTS Total Général	501331	144594	2856	643069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17722		17722	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17722		17722	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92558		92558	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44359	44359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193092	193092		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33511	33511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363520	270962	92558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654256	654256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182118	228131	899345	54642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844385	844385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177565	177565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466907	19396	447511	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3825231	1923733	1846856	54642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel