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BILAN ROMATECH 2017 Siren 424376754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1044181	174770	869410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221148	111605	109542	
Autres immobilisations corporelles	517802	214237	303564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91365		91365	
TOTAL (I)	1875213	501330	1373882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2264465	7897	2256568	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46180		46180	
Autres créances	254954		254954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12517		12517	
Charges constatées d’avance	45390		45390	
TOTAL (II)	2623507	7897	2615610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18293		18293	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4517014	509228	4007786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33714			
Report à nouveau	-15335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17722			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17722			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2079978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	367277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731564			
Dettes fiscales et sociales	193543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10768			
Produits constatés d’avance (2)	2404			
TOTAL (IV)	3885538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4007786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2205703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	678160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5319175		5319175	
Production vendue biens	1017		1017	
Production vendue services	471912		471912	
Chiffres d’affaires nets	5792105		5792105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19250	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			5813361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3457066	
Variation de stock (marchandises)			88586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1070630	
Impôts, taxes et versements assimilés			116830	
Salaires et traitements			673241	
Charges sociales			184240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6112	
Autres charges			402	
Total des charges d’exploitation (II) 			5755087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5920949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5878802			
BENEFICE OU PERTE	42146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	280			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717		
Total Immobilisations corporelles		1788246		
Total Immobilisations financières		100884		
Total Général		1889846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1783132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91365
Total Général				1875214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717			717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379876	139251	18513	500614
AMORTISSEMENTS Total Général	380593	139251	18513	501331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17722
Total Provisions pour risques et charges	17839	6112	6229	17722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17839	6112	6229	17722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6112	6229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	254954			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437891	346525	91365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678160	678160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1401819	221984	854860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731565	731565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193278	193278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378312	378312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2404	2404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3885538	2205704	1354860	324975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35