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BILAN PREPARATION SERVICE ET LOGISTIQUE 2018 Siren 424327773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64244	12852	51392	57818
Autres immobilisations incorporelles	12185	8672	3513	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167098	58983	108115	124834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67696	31368	36328	11798
Autres immobilisations corporelles	379510	175842	203669	174366
Immobilisations en cours	8400		8400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12454		12454	12454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11856		11856	5756
TOTAL (I)	723443	287717	435727	387026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76372		76372	142419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1933056		1933056	1849572
Autres créances	766103		766103	616648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1845		1845	1845
Disponibilités	142630		142630	284785
Charges constatées d’avance	94262		94262	60765
TOTAL (II)	3014269		3014269	2956034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3737712	287717	3449996	3343060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	306700		306700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3300		3300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30670		29547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524315		370074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207528		219465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072514		929086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308287		299526	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996561		969958	
Dettes fiscales et sociales	1065084		1126108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7550		18381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2377482		2413974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3449996		3343060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229175		2301414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11566123		11566123	10624513
Chiffres d’affaires nets	11566123		11566123	10624513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14894	37117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448058	301289
Autres produits			66	174
Total des produits d’exploitation (I)			12029141	10963093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3206597	2784789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66046	17095
Autres achats et charges externes			5054993	4664847
Impôts, taxes et versements assimilés			182810	176873
Salaires et traitements			2508307	2305707
Charges sociales			771450	650425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82720	98784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4973	5786
Total des charges d’exploitation (II) 			11877895	10704319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151246	258774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26364	16118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26364	16118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4407	6474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4407	6474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21958	9643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173204	268417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2414		6783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105770		71866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108184		78648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4825		13098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44596		12632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49421		25730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58762		52918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3551		33488	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20887		68382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12163690		11057859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11956161		10838394	
BENEFICE OU PERTE	207528		219465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1119739		1024485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	446692		301289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2115		3100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71944		4485
Total Immobilisations corporelles		633195		161287
Total Immobilisations financières		18210		10245
Total Général		723349		176017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171778	622704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4145	24310
Total Général			175923	723443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14126	7398		21524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322198	75322	131327	266193
AMORTISSEMENTS Total Général	336324	82720	131327	287717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1366		1366	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1366		1366	
TOTAL GENERAL	1366		1366	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1933056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189086	189086		
T. V. A.	169908	169908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120428	120428		
Groupe et associés	119331	119331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164529	164529		
Charges constatées d’avance	94262	94262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805277	2793421	11856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94767	94767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213517	65214	148303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	996561	996561		
Personnel et comptes rattachés	376295	376295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315358	315358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356946	356946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16484	16484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7550	7550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2377478	2229175	148303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel