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BILAN N.M.A. GESTION 2021 Siren 424341220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268552	138581	129971	33187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	612624	226288	386336	406755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27475	22927	4547	6701
Autres immobilisations corporelles	1024147	481143	543003	530526
Immobilisations en cours				24200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5515055	220000	5295055	5295055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6573		6573	11660
Autres immobilisations financières	178184		178184	169828
TOTAL (I)	7632614	1088941	6543672	6477914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1932		1932	
Clients et comptes rattachés	1571961	73875	1498086	2933639
Autres créances	3301545	380058	2921487	3131098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100456		100456	67350
Charges constatées d’avance	158619		158619	209195
TOTAL (II)	5134516	453933	4680582	6341284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12767130	1542875	11224255	12819198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	237730		237730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2528596		2528596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23773		23773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252933		1847647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77428		1005285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15260		10028	
TOTAL (I)	4135721		5653061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges	16667		16667	
TOTAL (III)	40667		40667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1495643		1775591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2319804		1502215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416786		1475093	
Dettes fiscales et sociales	1491514		1719335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	308670		629580	
Produits constatés d’avance (2)	6447		23655	
TOTAL (IV)	7047867		7125470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11224255		12819198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5824885		5678453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52490		106187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9047865		9047865	8686156
Chiffres d’affaires nets	9047865		9047865	8686156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157164	133242
Autres produits			4768	19
Total des produits d’exploitation (I)			9209798	8819418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6188735	5713065
Impôts, taxes et versements assimilés			161477	117745
Salaires et traitements			2139617	2038427
Charges sociales			865073	849239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173393	134414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474	955
Total des charges d’exploitation (II) 			9602647	8853848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392849	-34430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763103	1311594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35975	34262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			673	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799752	1345856
Dotations financières sur amortissements et provisions			280058	300000
Intérêts et charges assimilées			29871	30112
Différences négatives de change				1144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309929	331257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			489823	1014598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96973	980168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86800		136	
Reprises sur provisions et transferts de charges			83494	
Total des produits exceptionnels (VII)	86800		83630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61402		89928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93099		136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5232		5668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159733		95732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72933		-12102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53388		-37219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10096350		10248904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10018921		9243619	
BENEFICE OU PERTE	77428		1005285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136078		132474
Total Immobilisations corporelles		1571462		220706
Total Immobilisations financières		5696544		3270
Total Général		7404085		356451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24200	103722	1664246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5699814
Total Général		24200	103722	7632614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102891	35690		138581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603280	137702	10623	730359
AMORTISSEMENTS Total Général	706171	173393	10623	868941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6573	6573		
Autres immobilisations financières	178184		178184	
Clients douteux ou litigieux	88650	88650		
Autres créances clients	1483311	1483311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166925	166925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2973215	2973215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161404	161404		
Charges constatées d’avance	158619	158619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5216885	5038700	178184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52490	52490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1443152	372756	1070396	
Emprunts et dettes financières divers	152584			
Fournisseurs et comptes rattachés	1416786	1416786		
Personnel et comptes rattachés	434092	434092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406444	406444		
Impôts sur les bénéfices	61948	61948		
T.V.A.	467577	467577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121452	121452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	2167219	2167219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308670	308670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6447	6447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7047867	5824885	1070396	152584
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40