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BILAN L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 2021 Siren 424379410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20030	18037	1993	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103871	67554	36316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197584		197584	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7551		7551	
TOTAL (I)	329035	85592	243443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68954		68954	
Autres créances	17850		17850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3726562		3726562	
Charges constatées d’avance	21566		21566	
TOTAL (II)	3834932		3834932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163967	85592	4078375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59386			
Dettes fiscales et sociales	216115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3424900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3926244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3790455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067231		1067231	
Chiffres d’affaires nets	1067231		1067231	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107136	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1174368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373192	
Impôts, taxes et versements assimilés			30019	
Salaires et traitements			542422	
Charges sociales			193775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1154178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160323			
BENEFICE OU PERTE	14150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55629			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20030		
Total Immobilisations corporelles		91471		12399
Total Immobilisations financières		19132		186003
Total Général		130633		198402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205135
Total Général				329035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16754	1283		18037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54069	13485		67554
AMORTISSEMENTS Total Général	70823	14769		85592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7551		7551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68954	68954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9786	9786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2664	2664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4067	4067		
Charges constatées d’avance	21566	21566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115920	108370	7551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171679	35890	135789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59386	59386		
Personnel et comptes rattachés	35383	35383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134022	134022		
Impôts sur les bénéfices	1695	1695		
T.V.A.	26035	26035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18980	18980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54163	54163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3424900	3424900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926244	3790455	135789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	734			
Location, charges locatives et de copropriété	58205			
Personnel extérieur à l’entreprise	2478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271560			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373192			
Taxe professionnelle	429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29591			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30019			
Montant de la TVA. collectée	208173			
Total TVA. déductible sur biens et services	42730			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9