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BILAN L'AGENCE DE FAB 2020 Siren 424334514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34853	23062	11790	8302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2400	1344	1056	1536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41652	6253	35399	28015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308605	269009	39596	82794
Autres immobilisations corporelles	293191	175268	117923	124844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				57600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	184		184	184
Prêts	1500		1500	11500
Autres immobilisations financières	331224		331224	205742
TOTAL (I)	1013609	474936	538673	520517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72118		72118	96441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878306	9851	868455	1894623
Autres créances	100673		100673	241605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862783		862783	106589
Charges constatées d’avance	16863		16863	13166
TOTAL (II)	1930743	9851	1920892	2352424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2944351	484786	2459565	2872941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84700		84700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8470		8470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9746		9746	
Report à nouveau	498879		531569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48032		37310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649827		671795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19700		34700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19700		34700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700346		496957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524553		1119445	
Dettes fiscales et sociales	387467		481728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43404		68316	
Produits constatés d’avance (2)	94269			
TOTAL (IV)	1790039		2166446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2459565		2872941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1682861		2047084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121873		277169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2751754		2751754	3972645
Chiffres d’affaires nets	2751754		2751754	3972645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26641	22511
Autres produits			34915	25690
Total des produits d’exploitation (I)			2813310	4025998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			24323	13270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611281	1160025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200630	1746611
Impôts, taxes et versements assimilés			26699	25567
Salaires et traitements			550618	661340
Charges sociales			159004	250045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84155	78056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34700
Autres charges			64453	21452
Total des charges d’exploitation (II) 			2721163	4012557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92147	13441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31004	3905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31004	3905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31001	-3902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61146	9540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43124		45824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43124		45824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36252		7019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36495		7019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6629		38806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19743		11035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2856437		4071826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808404		4034516	
BENEFICE OU PERTE	48032		37310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			22511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	277			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108007		11025
Total Immobilisations corporelles		646207		41026
Total Immobilisations financières		275026		131225
Total Général		1029240		183276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81779	37253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43787	643448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73343	332908
Total Général			198909	1013609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98169	8017	81779	24406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410555	83760	43785	450529
AMORTISSEMENTS Total Général	508724	91777	125564	474935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19700
Total Provisions pour risques et charges	34700		15000	19700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21492		11641	9851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21492		11641	9851
TOTAL GENERAL	56192		26641	29551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	331224	301693	29531	
Clients douteux ou litigieux	23642	23642		
Autres créances clients	854665	854665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11316	11316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74805	74805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3451	3451		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10101	10101		
Charges constatées d’avance	16863	16863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328567	1299036	29531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700346	593169	107177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524553	524553		
Personnel et comptes rattachés	84322	84322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66412	66412		
Impôts sur les bénéfices	19743	19743		
T.V.A.	213243	213243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3747	3747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43404	43404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94269	94269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790039	1682862	107177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel