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BILAN GERVAIS-TERNES 2017 Siren 424367761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11436	6100	5336	5336
Fonds commercial	991807		991807	991807
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11706	11706		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320828	253652	67176	93855
Autres immobilisations corporelles	1517186	950107	567079	690563
Immobilisations en cours	1300		1300	1200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42569		42569	42569
TOTAL (I)	2896832	1221565	1675267	1825329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5972		5972	5126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10821		10821	7803
Autres créances	53041		53041	57221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192001		192001	170321
Charges constatées d’avance	6868		6868	6472
TOTAL (II)	268703		268703	246944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3165536	1221565	1943970	2072273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2378		2378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1420543		1498487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6019		-77944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1437739		1431720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312907		437818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2818		1508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29800		35000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53123		50361	
Dettes fiscales et sociales	107583		115865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506231		640553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943970		2072273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353610		640553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	939129		939129	880958
Chiffres d’affaires nets	939129		939129	880958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			939130	880959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1445
Variation de stock (marchandises)			-846	25182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				265734
Autres achats et charges externes			288471	40663
Impôts, taxes et versements assimilés			25333	336244
Salaires et traitements			333108	103106
Charges sociales			88924	173668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	2
Total des charges d’exploitation (II) 			930931	946044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8199	-65085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11381	16377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11381	16377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11276	-16217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3077	-81302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14624		5446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5528		2089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9096		3358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953860		886565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947841		964510	
BENEFICE OU PERTE	6019		-77944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			21758	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003243		
Total Immobilisations corporelles		1829402		22819
Total Immobilisations financières		42569		
Total Général		2875214		22819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003243
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1200		1851021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42569
Total Général		1200		2896832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6100			6100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043784	171681		1215465
AMORTISSEMENTS Total Général	1049884	171681		1221565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42569		42569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10821	10821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2519	2519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18320	18320		
T. V. A.	6726	6726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14549	14549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10927	10927		
Charges constatées d’avance	6868	6868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113299	70730	42569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312907	160285	152621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53123	53123		
Personnel et comptes rattachés	19575	19575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57872	57872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12684	12684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17451	17451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2818	2818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476431	323810	152621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel