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BILAN GERVAIS-TERNES 2015 Siren 424367761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11436	6100	5336	
Fonds commercial	991807		991807	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11706	11706		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304005	185276	118728	
Autres immobilisations corporelles	1441967	673134	768833	
Immobilisations en cours	11441		11441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42569		42569	
TOTAL (I)	2814931	876216	1938714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6571		6571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7090		7090	
Autres créances	66982		66982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190325		190325	
Charges constatées d’avance	8499		8499	
TOTAL (II)	279466		279466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3094397	876216	2218181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2378			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1458953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42479			
Dettes fiscales et sociales	95270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	957841		957841	
Chiffres d’affaires nets	957841		957841	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			957841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298781	
Impôts, taxes et versements assimilés			27619	
Salaires et traitements			288746	
Charges sociales			88718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			899642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928825			
BENEFICE OU PERTE	39534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18109			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003243		
Total Immobilisations corporelles		1715526		53593
Total Immobilisations financières		42569		
Total Général		2761338		53593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1769119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42569
Total Général				2814931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6100			6100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697576	172540		870116
AMORTISSEMENTS Total Général	703676	172540		876216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	719			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43699			
T. V. A.	5203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6095			
Charges constatées d’avance	8499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125139	82570	42569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545227	101288	443939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42479	42479		
Personnel et comptes rattachés	16347	16347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59725	59725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4613	4613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14586	14586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7540	7540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690516	246577	443939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90209			
Personnel extérieur à l’entreprise	9506			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29814			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298781			
Taxe professionnelle	2054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27619			
Montant de la TVA. collectée	96321			
Total TVA. déductible sur biens et services	33224			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14