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BILAN FONDIMMO 2018 Siren 424379352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153881	153881		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49426	43549	5877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22612	11222	11390	
Créances rattachées à des participations	1054047	794381	259665	
Autres titres immobilisés				
Prêts	276017		276017	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1555984	1003034	552950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330531	178579	151951	
Autres créances	68198	10000	58198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266486		266486	
Disponibilités	545555		545555	
Charges constatées d’avance	843		843	
TOTAL (II)	1211615	188579	1023035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767600	1191614	1575985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	704920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198711			
Dettes fiscales et sociales	197958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5420			
Autres dettes	171598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891781		891781	
Chiffres d’affaires nets	891781		891781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19277	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			911060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435708	
Impôts, taxes et versements assimilés			11227	
Salaires et traitements			202642	
Charges sociales			54914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	
Total des charges d’exploitation (II) 			706363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23960	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56559	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80520	
Dotations financières sur amortissements et provisions			92558	
Intérêts et charges assimilées			37516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145930			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014880			
BENEFICE OU PERTE	2409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201607		1701
Total Immobilisations financières		1505355		
Total Général		1706962		1701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152948	1352677
Total Général			152948	1555985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196167	1263		197431
AMORTISSEMENTS Total Général	196167	1263		197431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1054047		1054047	
Prêts	276017		276017	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330531	330531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68198	68198		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	843	843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729638	399573	1330065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1373	1373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	285248	285248		
Fournisseurs et comptes rattachés	198711	198711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197959	197959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5420	5420		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591270	591270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279982	1279982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel