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BILAN CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 424387223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1126062	1076565	49496	53513
Fonds commercial	1265327		1265327	1265327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111574	86998	24577	37306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111709	22500	89209	111709
Créances rattachées à des participations	291249	291249		281163
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières				324
TOTAL (I)	2905921	1477313	1428608	1750041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4138414	9499	4128915	4045623
Autres créances	674263		674263	913372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18419180		18419180	30741614
Charges constatées d’avance	11753		11753	34570
TOTAL (II)	23243610	9499	23234111	35735180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26149531	1486812	24662719	37485221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2592816		2592816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131378		131378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259282		259282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375863		375863	
Report à nouveau	-2317456		-2489444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502981		171988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1544863		1041883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000		148000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136000		148000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423903		851229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319086		58587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317708		1514903	
Dettes fiscales et sociales	2643604		3237561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18187786		30580027	
Produits constatés d’avance (2)	89769		53031	
TOTAL (IV)	22981856		36295338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24662719		37485221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22801856		35875338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14964371		14964371	14565370
Chiffres d’affaires nets	14964371		14964371	14565370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38871	105609
Autres produits			54	14
Total des produits d’exploitation (I)			15089962	14670993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5686370	5796996
Impôts, taxes et versements assimilés			260351	317507
Salaires et traitements			5384855	5420216
Charges sociales			2561961	2609690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59076	51441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				148000
Autres charges			16014	78593
Total des charges d’exploitation (II) 			13971877	14422442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118085	248551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6110	12264
Autres intérêts et produits assimilés			30140	46370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36250	58634
Dotations financières sur amortissements et provisions			313749	
Intérêts et charges assimilées			26116	56532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339865	56532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303615	2103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814470	250654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		76432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		76432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2597		89311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2597		89311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7597		-12879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319086		65787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15131212		14806059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14628231		14634071	
BENEFICE OU PERTE	502981		171988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2349059		42330
Total Immobilisations corporelles		111574		
Total Immobilisations financières		393896		10086
Total Général		2854529		52416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2391389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1024		402958
Total Général		1024		2905921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1030219	46347		1076565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74268	12729		86998
AMORTISSEMENTS Total Général	1104487	59076		1163563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136000
Total Provisions pour risques et charges	148000		12000	136000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22500
sur immobilisations –autres immobilisations financières		291249		291249
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6250	3249		9499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6250	316999		323249
TOTAL GENERAL	154250	316999	12000	459249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3249	12000	
                                             - Financières		313749		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	291249	291249		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18899	18899		
Autres créances clients	4119515	4119515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197801	197801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16000	16000		
Groupe et associés	298566	298566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161337	161337		
Charges constatées d’avance	11753	11753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5115679	5115679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3903	3903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420000	240000	180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317708	1317708		
Personnel et comptes rattachés	889322	889322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813860	813860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	874068	874068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66353	66353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319086	319086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18187786	18187786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89769	89769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22981856	22801856	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel