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BILAN CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 424387223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1083732	1030219	53513	91577
Fonds commercial	1265327		1265327	1265327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111574	74268	37306	49742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111709		111709	89951
Créances rattachées à des participations	281163		281163	
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	7920
Autres immobilisations financières	324		324	324
TOTAL (I)	2854529	1104487	1750041	1504841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4051873	6250	4045623	4839490
Autres créances	913372		913372	1564321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30741614		30741614	20350125
Charges constatées d’avance	34570		34570	30446
TOTAL (II)	35741430	6250	35735180	26784382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38595958	1110737	37485221	28289222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2592816		2592816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131378		131378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259282		259282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375863		375863	
Report à nouveau	-2489444		-2164285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171988		192848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041883		1387902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851229		930178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58587		70777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514903		3113966	
Dettes fiscales et sociales	3237561		2526065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30580027		20260335	
Produits constatés d’avance (2)	53031			
TOTAL (IV)	36295338		26901321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37485221		28289222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	58587			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14565370		14565370	14985152
Chiffres d’affaires nets	14565370		14565370	14985152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105609	27896
Autres produits			14	762
Total des produits d’exploitation (I)			14670993	15013810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5796996	6831648
Impôts, taxes et versements assimilés			317507	291702
Salaires et traitements			5420216	5121152
Charges sociales			2609690	2489430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51441	45148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148000	
Autres charges			78593	2024
Total des charges d’exploitation (II) 			14422442	14787354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248551	226456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12264	9406
Autres intérêts et produits assimilés			46370	55364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58634	64770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56532	40347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56532	40347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2103	24424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250654	250880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76432		14499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76432		14499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89311		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89311		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12879		12745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65787		70777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14806059		15093079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14634071		14900231	
BENEFICE OU PERTE	171988		192848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2346059		3000
Total Immobilisations corporelles		107192		4382
Total Immobilisations financières		98195		303920
Total Général		2551446		311302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2349059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8220		393896
Total Général		8220		2854529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989155	41064		1030219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57450	16818		74268
AMORTISSEMENTS Total Général	1046606	57882		1104487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148000
Total Provisions pour risques et charges		148000		148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	324	324		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84736		78486	6250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84736		78486	6250
TOTAL GENERAL	84736	148000	78486	154250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148000	78486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	281163	281163		
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	324	324		
Clients douteux ou litigieux	15000	15000		
Autres créances clients	4036873	4036873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	688	688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225540	225540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4710	4710		
Groupe et associés	10974	10974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671459	671459		
Charges constatées d’avance	34570	34570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5282002	5282002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191229	191229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660000	240000	420000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514903	1514903		
Personnel et comptes rattachés	875137	875137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1553558	1553558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	747171	747171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61695	61695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58587	58587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30580027	30580027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53031	53031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36295338	35875338	420000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel