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BILAN CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 424387223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080732	989155	91577	11770
Fonds commercial	1265327		1265327	1265327
Autres immobilisations incorporelles				81645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107192	57450	49742	8785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89951		89951	96685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7920		7920	13840
Autres immobilisations financières	324		324	324
TOTAL (I)	2551446	1046606	1504841	1478375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4924226	84736	4839490	3464668
Autres créances	1564321		1564321	1574181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20350125		20350125	6478689
Charges constatées d’avance	30446		30446	18320
TOTAL (II)	26869118	84736	26784382	11535858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29420564	1131342	28289222	13014233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2592816		2592816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131378		131378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259282		259282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375863		375863	
Report à nouveau	-2164285		-705299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192848		-1458986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1387902		1195053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930178		1033768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3113966		1937604	
Dettes fiscales et sociales	2526065		2286162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20260335		6561646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26901321		11819180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28289222		13014233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26901321		11039180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14985152		14985152	10073170
Chiffres d’affaires nets	14985152		14985152	10073170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27896	28984
Autres produits			762	22
Total des produits d’exploitation (I)			15013810	10103176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6831648	4979153
Impôts, taxes et versements assimilés			291702	218637
Salaires et traitements			5121152	4585819
Charges sociales			2489430	2326085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45148	6242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2024	6314
Total des charges d’exploitation (II) 			14787354	12122251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226456	-2019075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9406	15524
Autres intérêts et produits assimilés			55364	48144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64770	63668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40347	63626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40347	63626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24424	41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250880	-2019034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		30015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753		30874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12745		-30874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70777		-590921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15093079		10166843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14900231		11625830	
BENEFICE OU PERTE	192848		-1458986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2313671		114033
Total Immobilisations corporelles		55313		51879
Total Immobilisations financières		110849		1253
Total Général		2479832		167165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81645		2346059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13906		98195
Total Général		95551		2551446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	954929	34226		989155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46528	10922		57450
AMORTISSEMENTS Total Général	1001457	45148		1046606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78486	6250		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78486	6250		
TOTAL GENERAL	78486	6250		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7920	7920		
Autres immobilisations financières	324	324		
Clients douteux ou litigieux	109183	109183		
Autres créances clients	4815043	4815043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2659	2659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510133	510133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	965771	965771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85758	85758		
Charges constatées d’avance	30446	30446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6527236	6527236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150178	150178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780000	240000	540000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3113966	3113966		
Personnel et comptes rattachés	783223	783223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766883	766883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	874469	874469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101490	101490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70777	70777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20260335	20260335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26901321	26361321	540000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel