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BILAN CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 424387223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966699	954929	11770	4963
Fonds commercial	1265327		1265327	1265327
Autres immobilisations incorporelles	81645		81645	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55313	46528	8785	1788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96685		96685	95685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13840		13840	14864
Autres immobilisations financières	324		324	28858
TOTAL (I)	2479832	1001457	1478375	1411485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3543154	78486	3464668	2672354
Autres créances	1574181		1574181	1804052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6478689		6478689	8145744
Charges constatées d’avance	18320		18320	45898
TOTAL (II)	11614344	78486	11535858	12668048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14094176	1079943	13014233	14079533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2592816		2592816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131378		131378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259282		259282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375863		375863	
Report à nouveau	-705299			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1458986		-705299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195053		2654040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033768		1203159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1937604		721935	
Dettes fiscales et sociales	2286162		1480137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6561646		8020262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11819180		11425493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13014233		14079533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11039180		10405493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10073170		10073170	9040828
Chiffres d’affaires nets	10073170		10073170	9040828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28984	68622
Autres produits			22	38
Total des produits d’exploitation (I)			10103176	9109488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4979153	4220757
Impôts, taxes et versements assimilés			218637	179982
Salaires et traitements			4585819	3756902
Charges sociales			2326085	1897596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6242	115592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6314	1209
Total des charges d’exploitation (II) 			12122251	10250523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2019075	-1141034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15524	33548
Autres intérêts et produits assimilés			48144	59851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63668	93399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63626	53498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63626	53498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41	39901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2019034	-1101134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30015		194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30874		267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30874		12119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-590921		-383716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10166843		9215274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11625830		9920572	
BENEFICE OU PERTE	-1458986		-705299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220438		93233
Total Immobilisations corporelles		51045		9316
Total Immobilisations financières		139407		1324
Total Général		2410890		103873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2313671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5048	55313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29882		110849
Total Général		29882	5048	2479832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950148	4781		954929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49257	1461	4190	46528
AMORTISSEMENTS Total Général	999405	6242	4190	1001457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78486			78486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78486			78486
TOTAL GENERAL	78486			78486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13840	4920	8920	
Autres immobilisations financières	324	324		
Clients douteux ou litigieux	94183	94183		
Autres créances clients	3448971	3448971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240	240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315917	315917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1195652	1195652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61373	61373		
Charges constatées d’avance	18320	18320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5149819	5140899	8920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13768	13768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020000	240000	780000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1937604	1937604		
Personnel et comptes rattachés	756572	756572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	874256	874256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638725	638725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16609	16609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6561646	6561646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11819180	11039180	780000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel