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BILAN CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 424387223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	955111	950148	4963	118991
Fonds commercial	1265327		1265327	1265327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51045	49257	1788	3426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95685		95685	95685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14864		14864	
Autres immobilisations financières	28858		28858	29507
TOTAL (I)	2410890	999405	1411485	1512935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2750840	78486	2672354	2434307
Autres créances	1804052		1804052	2996892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8145744		8145744	5974831
Charges constatées d’avance	45898		45898	63070
TOTAL (II)	12746534	78486	12668048	11469101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15157424	1077891	14079533	12982035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2592816		2592816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131378		131378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259282		259282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375863		358758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705299		17105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2654040		3359338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203159		1291358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721935		696528	
Dettes fiscales et sociales	1480137		1686886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8020262		5947926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11425493		9622697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14079533		12982035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10405493		8422697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9040828		9040828	9783567
Chiffres d’affaires nets	9040828		9040828	9783567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68622	65707
Autres produits			38	965
Total des produits d’exploitation (I)			9109488	9850239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4220757	4242941
Impôts, taxes et versements assimilés			179982	205051
Salaires et traitements			3756902	3496397
Charges sociales			1897596	1792063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115592	151509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	2501
Total des charges d’exploitation (II) 			10250523	9890462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1141034	-40224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33548	48985
Autres intérêts et produits assimilés			59851	52619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93399	123604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53498	65801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53498	65801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39901	57802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1101134	17579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12386		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12386		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194		3511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		3511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12119		-3474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-383716		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9215274		9973880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9920572		9956775	
BENEFICE OU PERTE	-705299		17105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220438		
Total Immobilisations corporelles		51045		
Total Immobilisations financières		125191		14871
Total Général		2396674		14871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			656	139407
Total Général			656	2410890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	836120	114028		950148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47619	1638		49257
AMORTISSEMENTS Total Général	883739	115666		999405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		78486		78486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		78486		78486
TOTAL GENERAL		78486		78486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78486		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14864	1125		
Autres immobilisations financières	28858	28858		
Clients douteux ou litigieux	94183			
Autres créances clients	2656657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	490			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82898			
Groupe et associés	1487682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117812			
Charges constatées d’avance	45898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4644512	4630773	13739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3159	3159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	180000	960000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721935	721935		
Personnel et comptes rattachés	492068	492068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577032	577032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399212	399212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11825	11825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8020262	8020262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11425493	10405493	960000	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60