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BILAN CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 424387223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	955111	836120	118991	268036
Fonds commercial	1265327		1265327	1265327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51045	47619	3426	4201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95685		95685	117410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29507		29507	29559
TOTAL (I)	2396674	883739	1512935	1684534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2434307		2434307	3872802
Autres créances	2996892		2996892	1695641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5974831		5974831	6138760
Charges constatées d’avance	63070		63070	21678
TOTAL (II)	11469101		11469101	11728882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13865775	883739	12982035	13413415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2592816		2592816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131378		131378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259282		259282	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358758		341008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17105		377750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3359338		3702233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1291358		187372	
Emprunts et dettes financières divers (4)			190000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696528		864395	
Dettes fiscales et sociales	1686886		2220846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5947926		6208216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9622697		9670828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12982035		13413415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8422697		9640825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9783567		9783567	11041811
Chiffres d’affaires nets	9783567		9783567	11041811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65707	229291
Autres produits			965	11
Total des produits d’exploitation (I)			9850239	11271113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4242941	4816520
Impôts, taxes et versements assimilés			205051	223490
Salaires et traitements			3496397	3978806
Charges sociales			1792063	1967976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151509	157284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37000
Autres charges			2501	335
Total des charges d’exploitation (II) 			9890462	11181411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40224	89702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22000	168000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48985	49975
Autres intérêts et produits assimilés			52619	46387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123604	264362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65801	13195
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65801	13205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57802	251156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17579	340858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		36423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		36423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3511		4602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3511		4602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3474		31821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-5071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9973880		11571898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9956775		11194148	
BENEFICE OU PERTE	17105		377750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2188316		32121
Total Immobilisations corporelles		40182		10863
Total Immobilisations financières		146969		7349
Total Général		2375467		50333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29126	125191
Total Général			29126	2396674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654953	181167		836120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35980	11639		47619
AMORTISSEMENTS Total Général	690933	192806		883739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40354		40354	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40354		40354	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29507	1179		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2434307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97664			
Groupe et associés	2340710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473126			
Charges constatées d’avance	63070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5523776	5495448	28328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61358	61358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230000	30000	1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696528	696528		
Personnel et comptes rattachés	465319	465319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603233	603233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500974	500974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11825	11825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105535	105535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5947926	5947926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9622697	8422697	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel