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BILAN CLUNY DEVELOPPEMENT 2018 Siren 424317683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7823	6761	1062	1614
Autres immobilisations corporelles	247123	223600	23523	16211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32935		32935	32441
TOTAL (I)	299880	230361	69520	62265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6569		6569	1280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47689		47689	45416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141526		141526	157476
Charges constatées d’avance	9278		9278	97329
TOTAL (II)	205063		205063	301501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504944	230361	274583	363766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58677		58677	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-656698		-658383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225445		1684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-720703		-495258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504368		471130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135414		166734	
Dettes fiscales et sociales	219514		184273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14255		14255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873551		859024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274583		363766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873551		859024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	620629		620629	538637
Chiffres d’affaires nets	620629		620629	538637
				
Production stockée				
Production immobilisée			12183	7026
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			632814	545667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149821	121134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5289	1434
Autres achats et charges externes			313748	289774
Impôts, taxes et versements assimilés			13273	12522
Salaires et traitements			191515	100634
Charges sociales			44226	16165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6022	9348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121734	
Autres charges			10622	3894
Total des charges d’exploitation (II) 			845672	554904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212858	-9238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8029	12428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8029	12428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8029	-12428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220887	-21666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			99797	
Total des produits exceptionnels (VII)			110285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4557		86935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4557		86935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4557		23350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632814		655952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858259		654267	
BENEFICE OU PERTE	-225445		1684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4617		3374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		243879		12783
Total Immobilisations financières		32441		494
Total Général		288320		13277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1716	254946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32935
Total Général			1716	299880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226055	6022	1716	230361
AMORTISSEMENTS Total Général	226055	6022	1716	230361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121734
Total Provisions pour risques et charges		121734		121734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		121734		121734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121734		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32935		32935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17480	17480		
T. V. A.	25216	25216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4994	4994		
Charges constatées d’avance	9278	9278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89902	56967	32935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	379288	379288		
Fournisseurs et comptes rattachés	135414	135414		
Personnel et comptes rattachés	36024	36024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68205	68205		
Impôts sur les bénéfices	27759	27759		
T.V.A.	62360	62360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25165	25165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125080	125080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14255	14255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873551	873551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	189		189	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	220638		215087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17686		3587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75424		71100	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313748		289774	
Taxe professionnelle	3212		3155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10061		9367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13273		12522	
Montant de la TVA. collectée	75006		68807	
Total TVA. déductible sur biens et services	37604		30413	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7