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BILAN CLUNY DEVELOPPEMENT 2016 Siren 424317683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7872	5815	2056	2914
Autres immobilisations corporelles	235818	210891	24927	37799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32223		32223	32265
TOTAL (I)	287913	216706	71207	84977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2714		2714	3374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2901		2901	2709
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29403		29403	26985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74137		74137	150746
Charges constatées d’avance	196091		196091	283438
TOTAL (II)	305246		305246	467253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593159	216706	376453	552230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58677		58677	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350902		-179434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307481		-171468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-496942		-189461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99797			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99797			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23983		181676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394104		360665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192194		105200	
Dettes fiscales et sociales	138877		73696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24440		20455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773598		741692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376453		552230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773598		719358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1072		32216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427335		427335	532875
Chiffres d’affaires nets	427335		427335	532875
				
Production stockée				
Production immobilisée			9676	11890
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8686
Autres produits			1838	62
Total des produits d’exploitation (I)			438849	554012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110386	140626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			660	-70
Autres achats et charges externes			307426	316758
Impôts, taxes et versements assimilés			12886	13498
Salaires et traitements			148386	178060
Charges sociales			33862	33984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13729	24722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1358	2313
Total des charges d’exploitation (II) 			628693	709890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189844	-155879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13703	15217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13703	15217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13703	-15217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203547	-171096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4137		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99797			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103934		372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103934		-372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438849		554012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746330		725479	
BENEFICE OU PERTE	-307481		-171468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4501		6791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1289		2259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		245026		
Total Immobilisations financières		32265		-41
Total Général		289291		-41
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1337	243690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32223
Total Général			1337	287913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204314	13729	1337	216706
AMORTISSEMENTS Total Général	204314	13729	1337	216706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99797
Total Provisions pour risques et charges		99797		99797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		99797		99797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32223		32223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7804	7804		
T. V. A.	18171	18171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3428	3428		
Charges constatées d’avance	196091	196091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257717	225494	32223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6330	6330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17652	17652		
Emprunts et dettes financières divers	247840	247840		
Fournisseurs et comptes rattachés	192194	192194		
Personnel et comptes rattachés	54786	54786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59103	59103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12436	12436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12552	12552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146264	146264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24440	24440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773598	773598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1314		5815	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	219200		219762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10113		7745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78112		89251	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307426		316758	
Taxe professionnelle	2855		3370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10031		10128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12886		13498	
Montant de la TVA. collectée	54133		67073	
Total TVA. déductible sur biens et services	26755		32098	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		8