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BILAN CLUNY DEVELOPPEMENT 2015 Siren 424317683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7872	4958	2914	3776
Autres immobilisations corporelles	237155	199356	37799	61421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32265		32265	32250
TOTAL (I)	289291	204314	84977	109447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3374		3374	3304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2709		2709	3606
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26985		26985	25169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150746		150746	238946
Charges constatées d’avance	283438		283438	363873
TOTAL (II)	467253		467253	634897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756544	204314	552230	744344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58677		105985	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179434		-179434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171468		-47307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-189461		-17994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181676		305711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360665		315637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105200		74588	
Dettes fiscales et sociales	73696		66190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20455		211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741692		762338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552230		744344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719358		622810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32216		52295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532875		532875	756695
Chiffres d’affaires nets	532875		532875	756695
				
Production stockée				
Production immobilisée			11890	13807
Subventions d’exploitation			500	3167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8686	8561
Autres produits			62	336
Total des produits d’exploitation (I)			554012	782564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140626	162416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	-1202
Autres achats et charges externes			316758	313153
Impôts, taxes et versements assimilés			13498	13008
Salaires et traitements			178060	217046
Charges sociales			33984	46798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24722	48780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2313	10396
Total des charges d’exploitation (II) 			709890	810395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155879	-27830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15217	19442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15217	19442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15217	-19442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171096	-47272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554012		782564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725479		829872	
BENEFICE OU PERTE	-171468		-47307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6791		10673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8686		2435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2259		3401	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		244789		238
Total Immobilisations financières		32250		15
Total Général		289038		253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32265
Total Général				289291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179592	24722		204314
AMORTISSEMENTS Total Général	179592	24722		204314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32265	32265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8814	8814		
T. V. A.	14729	14729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3428	3428		
Charges constatées d’avance	283438	283438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342688	342688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33706	33706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147971	125637	22334	
Emprunts et dettes financières divers	222104	222104		
Fournisseurs et comptes rattachés	105200	105200		
Personnel et comptes rattachés	46252	46252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24708	24708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195	195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138561	138561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20455	20455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741692	719358	22334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5815		14792	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	219762		216388	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7745		3599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89251		93166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316758		313153	
Taxe professionnelle	3370		2763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10128		10245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13498		13008	
Montant de la TVA. collectée	67073		95611	
Total TVA. déductible sur biens et services	32098		38430	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		9