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BILAN BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE 2017 Siren 424362028
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 111023 110790 234 11373
Fonds commercial 28999 28999 28999
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 21893 21893 21893
Constructions 442213 158122 284091 308235
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31779 14869 16911 22618
Autres immobilisations corporelles 162486 110182 52303 76565
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 20000 20000 79180
Autres participations
Créances rattachées à des participations 513938 513938
Autres titres immobilisés
Prêts 2044 2044 3188
Autres immobilisations financières 40000 40000 30000
TOTAL (I) 1374376 393963 980413 582050
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 930547 603733 326814 331179
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 759612 66466 693147 641592
Autres créances 111510 111510 476447
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000
Disponibilités 640034 640034 813405
Charges constatées d’avance 21686 21686 16251
TOTAL (II) 2463390 670198 1793192 2428874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3837766 1064161 2773605 3010924
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 558525 455697
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90080 102828
Subventions d’investissement 34565 38884
Provisions réglementées
TOTAL (I) 793170 707408
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II) 66667 83333
Provisions pour risques 300000 182194
Provisions pour charges 128463 125916
TOTAL (III) 428463 308110
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 431616 935884
Emprunts et dettes financières divers (4) 849 1461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2679
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 595106 536548
Dettes fiscales et sociales 363901 347092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 85154 54058
Produits constatés d’avance (2) 6000 37028
TOTAL (IV) 1485305 1912072
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2773605 3010924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3783246 44389 3827635 3829394
Production vendue biens
Production vendue services 597233 597233 551925
Chiffres d’affaires nets 4380479 44389 4424868 4381319
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127253 26703
Autres produits 62321 88471
Total des produits d’exploitation (I) 4614442 4496493
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1730297 1753962
Variation de stock (marchandises) -108655 -43819
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 677614 687385
Impôts, taxes et versements assimilés 51969 57294
Salaires et traitements 1333063 1363203
Charges sociales 325427 331794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67760 87782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 163296 70559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 100195 92409
Total des charges d’exploitation (II) 4340966 4400569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 273476 95924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 66 103
Autres intérêts et produits assimilés 9910 5295
Reprises sur provisions et transferts de charges 492
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 65
Total des produits financiers (V) 10042 5890
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9951 13674
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9951 13674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 90 -7784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 273566 88140
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15598 8360
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 68845 11092
Reprises sur provisions et transferts de charges 227203 52449
Total des produits exceptionnels (VII) 311646 71900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5148 2567
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 138751 2418
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 347556 38835
Total des charges exceptionnelles (VIII) 491455 43820
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -179809 28080
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3677 13393
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4936130 4574284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4846050 4471456
BENEFICE OU PERTE 90080 102828
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139437 968
Total Immobilisations corporelles 658786 2381
Total Immobilisations financières 112367 523938
Total Général 910590 527287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 383 140022
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2796 658371
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1144 59180 575982
Total Général 1144 62358 1374376
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 99065 11723 110790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 229475 56036 2338 283173
AMORTISSEMENTS Total Général 328540 67759 2338 393963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 300000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 128463
Total Provisions pour risques et charges 308110 347556 227203 428463
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 308110 347556 227203 428463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 163296 30567
- Financières
- Exceptionnelles 347556 227203
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 513938
Prêts 2044
Autres immobilisations financières 40000
Clients douteux ou litigieux 75322
Autres créances clients 684290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 982
Impôts sur les bénéfices 72458
T. V. A. 8868
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29202
Charges constatées d’avance 21686
TOTAL ETAT DES CREANCES 1448791 892809 555982
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 431616 287272 117061
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 595106 595106
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 363901 363901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 849 849
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85154 85154
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6000 6000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1482626 1338282 117061 27283
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63017
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 40