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BILAN BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE 2016 Siren 424362028
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 110438 99065 11373 1165
Fonds commercial 28999 28999 28999
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 21893 21893 21893
Constructions 442213 133978 308235 334290
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31779 9161 22618 12244
Autres immobilisations corporelles 162900 86335 76565 78188
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 79180 79180 69180
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3188 3188 5564
Autres immobilisations financières 30000 30000 67800
TOTAL (I) 910590 328540 582050 619323
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 821892 490713 331179 326891
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 688349 46757 641592 1217401
Autres créances 476447 476447 47485
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 150000
Disponibilités 813405 813405 517087
Charges constatées d’avance 16251 16251 17646
TOTAL (II) 2966344 537470 2428874 2126511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3876934 866010 3010924 2745833
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 455697 221860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102828 233836
Subventions d’investissement 38884 37058
Provisions réglementées
TOTAL (I) 707408 602755
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 182194 192910
Provisions pour charges 125916 128814
TOTAL (III) 308110 321724
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 935884 577981
Emprunts et dettes financières divers (4) 1461 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 536548 626327
Dettes fiscales et sociales 347092 426455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2858
Autres dettes 54058 24420
Produits constatés d’avance (2) 37028 62490
TOTAL (IV) 1912072 1721355
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3010924 2745833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3829394 4220679
Production vendue biens
Production vendue services 551925 438294
Chiffres d’affaires nets 4381319 4658973
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26703 42096
Autres produits 88471 568
Total des produits d’exploitation (I) 4496493 4701636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1753962 1953017
Variation de stock (marchandises) -43819 -24863
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 687385 702329
Impôts, taxes et versements assimilés 57294 59020
Salaires et traitements 1363203 1407592
Charges sociales 331794 359771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 87782 58456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 70559 1376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 92409 102768
Total des charges d’exploitation (II) 4400569 4619466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 95924 82171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 103 110
Autres intérêts et produits assimilés 5295 855
Reprises sur provisions et transferts de charges 492
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 447
Total des produits financiers (V) 5890 1412
Dotations financières sur amortissements et provisions 492
Intérêts et charges assimilées 13674 12719
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13674 13211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7784 -11799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88140 70372
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8360 34277
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11092 36672
Reprises sur provisions et transferts de charges 52449 258093
Total des produits exceptionnels (VII) 71900 329042
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2567 11915
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2418 891
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38835 71537
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43820 84343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28080 244699
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13393 81235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4574284 5032091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4471456 4798254
BENEFICE OU PERTE 102828 233836
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99853
Total Immobilisations corporelles 638780
Total Immobilisations financières 143035
Total Général 881668
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139437
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 658786
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 112367
Total Général 910590
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69688 29377 99065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 192165 58405 21095 229475
AMORTISSEMENTS Total Général 261853 87782 21095 328540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 182194
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 125916
Total Provisions pour risques et charges 321724 38835 52449 308110
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 51113
Autres créances clients 637236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 58262
T. V. A. 10892
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 398194
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9098
Charges constatées d’avance 16251
TOTAL ETAT DES CREANCES 1214235 1181047 33188
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 536548 536548
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1461 1461
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54058 54058
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 37028 37028
TOTAL – ETAT DES DETTES 1912072 1723730 131855 56487
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58314
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel