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BILAN BERLYS DEVELOPPEMENT 2018 Siren 424356178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231091	199838	31253	35390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7362251	7352351	9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	7608587	7552189	56399	60535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13527		13527	17875
Autres créances	4462891	1227659	3235233	3100410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54791		54791	217388
Charges constatées d’avance	836		836	731
TOTAL (II)	4532045	1227659	3304386	3336404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12140632	8779847	3360785	3396939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4134000		4134000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4326087		-4480453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148298		154366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-242785		-94487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316		352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3544589		3204589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12799		19994	
Dettes fiscales et sociales	45865		266492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3603570		3491426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3360785		3396939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3603570		7	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	316		352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23910		23910	357291
Chiffres d’affaires nets	23910		23910	357291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66	
Autres produits			103	50
Total des produits d’exploitation (I)			24079	357342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116121	235570
Impôts, taxes et versements assimilés			908	4632
Salaires et traitements			86517	60140
Charges sociales			15582	37184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4136	4136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	6959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			223964	348629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199885	8713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15345	17433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39037	39037
Reprises sur provisions et transferts de charges				4666667
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54383	4723137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54383	4723137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145503	4731851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			76684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2795		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4666666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2795		4667008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2795		-4590324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78462		5157163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226759		5002798	
BENEFICE OU PERTE	-148298		154366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		231091		
Total Immobilisations financières		7377496		
Total Général		7608587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7377496
Total Général				7608587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195701	4136		199838
AMORTISSEMENTS Total Général	195701	4136		199838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7352351
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1226959	700		1227659
Total Provisions pour dépréciation	8579310	700		8580010
TOTAL GENERAL	8579310	700		8580010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13527	13527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20883	20883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2832506	2832506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609502	1609502		
Charges constatées d’avance	836	836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4492499	4492499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12799	12799		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39968	39968		
T.V.A.	2224	2224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3673	3673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3544589	3544589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3603570	3603570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel