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BILAN BERLYS DEVELOPPEMENT 2017 Siren 424356178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231091	195701	35390	39526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7362251	7352351	9900	9899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	7608587	7548052	60535	64671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17875		17875	26143
Autres créances	4327368	1226959	3100410	2977937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217388		217388	85035
Charges constatées d’avance	731		731	8000
TOTAL (II)	4563363	1226959	3336404	3097115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12171950	8775011	3396939	3161785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4134000		4134000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4480453		-4080416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154366		-400037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-94487		-248853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352		299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3204589		2904589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19994		27807	
Dettes fiscales et sociales	266492		477943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3491426		3410638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3396939		3161785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357291		357291	355717
Chiffres d’affaires nets	357291		357291	355717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3000000
Autres produits			50	51
Total des produits d’exploitation (I)			357342	3355767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235570	267734
Impôts, taxes et versements assimilés			4632	5733
Salaires et traitements			60140	57670
Charges sociales			37184	28808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4136	1838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			348629	361784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8713	2993983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17433	20945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39037	39037
Reprises sur provisions et transferts de charges			4666667	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4723137	59982
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000000
Intérêts et charges assimilées				79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3000079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4723137	-2940096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4731851	53887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75400		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76684		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342		41407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4666666		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4667008		41409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4590324		-41407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12839		412517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5157163		3415752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5002798		3815789	
BENEFICE OU PERTE	154366		-400037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		231091		
Total Immobilisations financières		12044162		
Total Général		12275253		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4666666	7377496
Total Général			4666666	7608587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191565	4136		195701
AMORTISSEMENTS Total Général	191565	4136		195701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7352351
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1220000	6959		1226959
Total Provisions pour dépréciation	13239018	6959	4666667	8579310
TOTAL GENERAL	13239018	6959	4666667	8579310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6959		
                                             - Financières			4666667	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2716461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1605465			
Charges constatées d’avance	731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4361220	4361220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19994	19994		
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11784	11784		
Impôts sur les bénéfices	239646	239646		
T.V.A.	2948	2948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8614	8614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3204589	3204589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3491426	3491426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel