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BILAN BEAUVAIS MOTOCULTURE 2016 Siren 424388528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6800	6475	325	
Autres immobilisations corporelles	20855	20464	391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29150		29150	
TOTAL (I)	64427	26938	37489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1566		1566	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410358	3996	406362	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137870	9828	128042	
Autres créances	28160		28160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14074		14074	
Charges constatées d’avance	2045		2045	
TOTAL (II)	594072	13824	580248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658500	40763	617737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434764			
Dettes fiscales et sociales	54821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109316		1109316	
Production vendue biens				
Production vendue services	72808		72808	
Chiffres d’affaires nets	1182124		1182124	
				
Production stockée			786	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6157	
Autres produits			-42	
Total des produits d’exploitation (I)			1189026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804678	
Variation de stock (marchandises)			64182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136090	
Impôts, taxes et versements assimilés			7019	
Salaires et traitements			141411	
Charges sociales			32235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	
Total des charges d’exploitation (II) 			1186313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194769			
BENEFICE OU PERTE	-5413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		27654		
Total Immobilisations financières		29150		
Total Général		64427		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29150
Total Général				64427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26467	471		26938
AMORTISSEMENTS Total Général	26467	471		26938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10153		6157	3996
Sur comptes clients	9828			9828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19982		6157	13824
TOTAL GENERAL	19982		6157	13824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29150			
Clients douteux ou litigieux	13817			
Autres créances clients	124053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6847			
Groupe et associés	12223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197224	168074	29150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10209	10209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41462	26177	15284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434764	434764		
Personnel et comptes rattachés	24435	24435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28021	28021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265	265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276	276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22432	22432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563964	548680	15284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel