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BILAN AUBERGE SAINT WALFRID 2020 Siren 424397297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12060	1924	10135	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246390	196361	50029	60484
Autres immobilisations corporelles	629928	263387	366541	242432
Immobilisations en cours	34604		34604	26004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts				
Autres immobilisations financières	9642		9642	10142
TOTAL (I)	935140	461673	473467	341578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164733		164733	146511
Avances et acomptes versés sur commandes	1868		1868	
Clients et comptes rattachés	18198	11486	6711	10419
Autres créances	21055		21055	53838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403946		403946	156100
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	609803	11486	598316	366869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544944	473160	1071784	708448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	269637		220486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5324		49151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283346		278022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276097		15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		3594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117800		155231	
Dettes fiscales et sociales	95280		87799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30083		3318	
Autres dettes	269094		180466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788437		430425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071784		708448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1214810		1214810	1348113
Production vendue biens				
Production vendue services	327		327	1343
Chiffres d’affaires nets	1215138		1215138	1349457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16737	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28761	8809
Autres produits			22	11
Total des produits d’exploitation (I)			1260660	1361277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456319	444812
Variation de stock (marchandises)			-18222	-4916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3627	1200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286010	269297
Impôts, taxes et versements assimilés			13667	13964
Salaires et traitements			387260	464650
Charges sociales			72629	89336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52030	32872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	111
Total des charges d’exploitation (II) 			1253430	1318424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7229	42853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2588	1761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2588	1761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2586	-1577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4643	41275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680		355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	680		-3411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261343		1361817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256018		1312665	
BENEFICE OU PERTE	5324		49151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12060
Total Immobilisations corporelles		738564		172360
Total Immobilisations financières		12657		
Total Général		751221		184420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12060
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34605		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910924
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	12157
Total Général			500	935141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1924		1924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404016	50107		454123
AMORTISSEMENTS Total Général	404016	52031		456047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5626			5626
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11487			11487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17113			17113
TOTAL GENERAL	17113			17113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9642		9642	
Clients douteux ou litigieux	12685	12685		
Autres créances clients	5514	5514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	348	348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6134	6134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14574	14574		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48897	39255	9642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275477	13728	261749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117801	117801		
Personnel et comptes rattachés	50359	50359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32735	32735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11905	11905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30084	30084		
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269095	269095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788438	526689	261749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel