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BILAN AUBERGE SAINT WALFRID 2019 Siren 424397297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238749	178264	60484	61330
Autres immobilisations corporelles	473809	231377	242432	193043
Immobilisations en cours	26004		26004	15162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142		10142	10142
TOTAL (I)	751220	409642	341578	282193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146511		146511	141594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21906	11486	10419	27627
Autres créances	53838		53838	87853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156100		156100	97068
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	378356	11486	366869	354143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129577	421129	708448	636336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220486		199475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49151		21010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278022		228870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3594		227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155231		148837	
Dettes fiscales et sociales	87799		87506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3318			
Autres dettes	180466		170868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430425		407465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708448		636336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1348113		1348113	1282482
Production vendue biens				
Production vendue services	1343		1343	263
Chiffres d’affaires nets	1349457		1349457	1282745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	6505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8809	23440
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			1361277	1312705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444812	434807
Variation de stock (marchandises)			-4916	21264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1200	2788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269297	260841
Impôts, taxes et versements assimilés			13964	14289
Salaires et traitements			464650	444811
Charges sociales			89336	88861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32872	25374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7094	2290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	114
Total des charges d’exploitation (II) 			1318424	1295443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42853	17262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1761	1839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761	1839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1577	-1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41275	15625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3622		4194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3766		4194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3411		-4194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11287		-9580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361817		1312908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312665		1291897	
BENEFICE OU PERTE	49151		21010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		660611		95881
Total Immobilisations financières		12657		
Total Général		673268		95881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26005		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17928	738564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12657
Total Général			17928	751221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385449	32872	14305	404016
AMORTISSEMENTS Total Général	385449	32872	14305	404016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5626			5626
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9626	7095	5234	11487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15252	7095	5234	17113
TOTAL GENERAL	15252	7095	5234	17113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7095	5234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142		10142	
Clients douteux ou litigieux	12857		12857	
Autres créances clients	9049	9049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3378	3378		
Impôts sur les bénéfices	34327	34327		
T. V. A.	2439	2439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13694	13694		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85886	62887	22999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155232	155232		
Personnel et comptes rattachés	49484	49484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25224	25224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12681	12681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3319	3319		
Groupe et associés	3594	3594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180466	180466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430426	430426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel