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BILAN AUBERGE SAINT WALFRID 2017 Siren 424397297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240960	178553	62406	58661
Autres immobilisations corporelles	414698	238952	175746	159545
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts				
Autres immobilisations financières	8342		8342	8342
TOTAL (I)	671016	417505	253510	229064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162859		162859	163136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39887	9778	30108	25582
Autres créances	68663		68663	62896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60530		60530	49268
Charges constatées d’avance	10253		10253	5500
TOTAL (II)	342195	9778	332416	306384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013211	427284	585927	535449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192728		173981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6746		18747	
Subventions d’investissement			6281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207860		207395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106463		79511	
Dettes fiscales et sociales	86076		78155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185050		169552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378067		328053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585927		535449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1112338	957	1113295	1098601
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1112338	957	1113295	1098601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7794	9867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22962	13980
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			1144064	1122460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382988	378613
Variation de stock (marchandises)			-1223	-7589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583	741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228181	222434
Impôts, taxes et versements assimilés			14160	14060
Salaires et traitements			413011	398875
Charges sociales			70137	67577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34047	39250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2831	2292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1145727	1116268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1662	6192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	1630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	1630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2078	-1630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3741	4562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6281		8241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6281		8241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6221		8186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4267		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150346		1130702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143599		1111955	
BENEFICE OU PERTE	6746		18747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		632473		58554
Total Immobilisations financières		10857		
Total Général		643331		58554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30868	660159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10857
Total Général			30868	671016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408640	34047	30808	411880
AMORTISSEMENTS Total Général	408640	34047	30808	411880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5626			5626
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8232	2831	1284	9779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13858	2831	1284	15405
TOTAL GENERAL	13858	2831	1284	15405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2831	1284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8342			
Clients douteux ou litigieux	11003			
Autres créances clients	28884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10969			
Impôts sur les bénéfices	24473			
T. V. A.	3354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12078			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17789			
Charges constatées d’avance	10254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127147	107802	19345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106464	106464		
Personnel et comptes rattachés	46896	46896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21538	21538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17643	17643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450	450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185050	185050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378067	378067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel