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BILAN AUBERGE SAINT WALFRID 2016 Siren 424397297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249966	191305	58661	71988
Autres immobilisations corporelles	382507	222961	159545	150457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2515		2515	2515
Prêts				
Autres immobilisations financières	8342		8342	8342
TOTAL (I)	643330	414266	229064	233302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163136		163136	154047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33814	8231	25582	21008
Autres créances	62896		62896	55131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49268		49268	68075
Charges constatées d’avance	5500		5500	1830
TOTAL (II)	314616	8231	306384	300092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957947	422498	535449	533395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173981		166257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18747		7723	
Subventions d’investissement	6281		14523	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207395		196889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		6001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79511		101052	
Dettes fiscales et sociales	78155		87748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169552		141695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328053		336505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535449		533395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1094659	3942	1098601	1033137
Production vendue biens				
Production vendue services				7701
Chiffres d’affaires nets	1094659	3942	1098601	1040838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9867	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13980	19278
Autres produits			12	25
Total des produits d’exploitation (I)			1122460	1066142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378613	365514
Variation de stock (marchandises)			-7589	-32440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741	1482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222434	232779
Impôts, taxes et versements assimilés			14060	5591
Salaires et traitements			398875	389150
Charges sociales			67577	74491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39250	40240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2292	4654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1116269	1081470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6191	-15327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1630	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1630	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1630	-33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4561	-15361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8241		79740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8241		80078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		72656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8186		7421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-15663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130702		1146221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111955		1138497	
BENEFICE OU PERTE	18747		7723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		604983		35012
Total Immobilisations financières		10857		
Total Général		615840		35012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7522	632473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10857
Total Général			7522	643331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376911	39251	7522	408640
AMORTISSEMENTS Total Général	376911	39251	7522	408640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5626			5626
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7637	2293	1698	8232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13263	2293	1698	13858
TOTAL GENERAL	13263	2293	1698	13858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2293	1698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8342			
Clients douteux ou litigieux	9244			
Autres créances clients	24571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10904			
Impôts sur les bénéfices	25044			
T. V. A.	2844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13936			
Charges constatées d’avance	5500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110553	92967	17586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79512	79512		
Personnel et comptes rattachés	42488	42488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20796	20796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14871	14871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	801	801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169552	169552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328054	328054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel