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BILAN ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL 2018 Siren 424329563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4580	4580		
Immobilisations corporelles	38390	27874	10515	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	43000	32454	10545	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78338		78338	
Créances – Autres	13003		13003	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496		496	
Caisse				
Charges constatées d’avance	17299		17299	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109136		109136	
Total général Actif	152136			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			28684	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3859	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40927	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9912	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54		
Autres dettes			53963	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78755	
Total général Passif			119682	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	428022			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3950			
Autres produits	21			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431994			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	113			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137687			
(dont taxe professionnelle)	-20721			
Impôts, taxes et versements assimilés	8984			
Rémunérations du personnel 	203044			
Charges sociales	73527			
Dotations aux amortissements	4264			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34			
Total des charges d’exploitation	427541			
Résultat d’exploitation	4453			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	472			
Charges exceptionnelles	122			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3859			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86856			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13804			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4609	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36691	
Total Immobilisations (Augmentations)			6309	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86856	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13804	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel