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BILAN ASSETS AND EQUITY 2017 Siren 424359909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6906	6708	198	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	633956	449797	184159	239860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26740		26740	28750
Créances rattachées à des participations	20503252		20503252	31486045
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112253		112253	111457
TOTAL (I)	21283107	456504	20826603	31866112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				950
Clients et comptes rattachés	44316		44316	
Autres créances	91796		91796	139222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8114983		8114983	815186
Charges constatées d’avance	131331		131331	127246
TOTAL (II)	8382426		8382426	1082605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29665533	456504	29209029	32948717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5640		5640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161171		245815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4685743		-84644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5117054		431311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20670689		32002418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194828		176744	
Dettes fiscales et sociales	3226273		336124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24091975		32517406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29209029		32948717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3978651		1164336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112500		112500	
Chiffres d’affaires nets	112500		112500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214373	206677
Autres produits			62	8
Total des produits d’exploitation (I)			326935	206685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989644	646130
Impôts, taxes et versements assimilés			127848	69032
Salaires et traitements			867133	377424
Charges sociales			344792	158534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64837	63460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	41
Total des charges d’exploitation (II) 			2394299	1314621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2067364	-1107936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			970955	1815329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970955	1815329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			430716	445073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430716	445073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			540239	1370255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1527125	262319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9352396		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9352396		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7762		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		29438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10262		29506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9342134		9494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3129265		356458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10650286		2061013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5964543		2145657	
BENEFICE OU PERTE	4685743		-84644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214373		206677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9685		239
Total Immobilisations corporelles		657339		9095
Total Immobilisations financières		31626252		2474444
Total Général		32293277		2483778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3018	6906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32479	633956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13455951	2500	20642246
Total Général		13455951	37996	21283107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9685	41	3018	6708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417479	64796	32478	449797
AMORTISSEMENTS Total Général	427164	64837	35497	456504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20503252	25759	20477493	
Prêts				
Autres immobilisations financières	112253		112253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44316	44316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88208	88208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2996	2996		
Charges constatées d’avance	131331	131331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20882949	293203	20589746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20670596	557272	20113324	
Fournisseurs et comptes rattachés	194828	194828		
Personnel et comptes rattachés	236898	236898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196226	196226		
Impôts sur les bénéfices	2762085	2762085		
T.V.A.	7386	7386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23678	23678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94	94		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24091975	3978651	20113324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17339746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel