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BILAN TERRES DU SOLEIL 2021 Siren 424217420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9728	9728		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	246000	197598	48402	64810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151083	151083		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8475	8475		
Autres immobilisations corporelles	377145	275347	101799	164452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25220		25220	25390
Créances rattachées à des participations	19818		19818	3993
Autres titres immobilisés	6069		6069	6069
Prêts				
Autres immobilisations financières	7481		7481	117881
TOTAL (I)	851020	642231	208789	382595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2295560	938694	1356866	450128
En cours de production de biens	4069703	226535	3843168	6823814
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1614748		1614748	2591188
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30520		30520	13780
Clients et comptes rattachés	156860		156860	908292
Autres créances	538091		538091	479606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5597336		5597336	3875196
Charges constatées d’avance	2688		2688	16956
TOTAL (II)	14305505	1165230	13140276	15158960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15156525	1807461	13349065	15541555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756900		756900	
Report à nouveau	1702608		680128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1876188		2022481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7635696		6759508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198400		133600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198400		133600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1894988		2716019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1480068		2303903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559068		1887013	
Dettes fiscales et sociales	511302		790634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19759		45994	
Produits constatés d’avance (2)	49783		904884	
TOTAL (IV)	5514968		8648447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13349065		15541555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3948021		7043607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286008		1058232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55831		55831	55831
Production vendue biens	15596367		15596367	12085361
Production vendue services	359308		359308	402309
Chiffres d’affaires nets	16011506		16011506	12543501
				
Production stockée			-2608623	545532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133901	164551
Autres produits			22	12
Total des produits d’exploitation (I)			13544806	13256097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4945038	4765280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63177	-276366
Autres achats et charges externes			4604473	5541854
Impôts, taxes et versements assimilés			75405	79562
Salaires et traitements			886810	664074
Charges sociales			178023	109834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59439	65088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514408	98363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108800	89600
Autres charges			3100	5716
Total des charges d’exploitation (II) 			11312318	11143005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2232488	2113092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			376531	754051
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98861	183480
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10010	11613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10010	11613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19521	68669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19521	68669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9511	-57055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2500647	2626607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94826		25492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		67500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120826		92992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127348		4396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23121		37764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150468		42160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29643		50832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594816		654959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14052172		14114754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12175984		12092273	
BENEFICE OU PERTE	1876188		2022481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46387		54958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89901		35852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3022		5700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255728		
Total Immobilisations corporelles		569943		3398
Total Immobilisations financières		38820		19868
Total Général		864492		23266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36638	536704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	58588
Total Général			36738	851020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190918	16408		207326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405491	43031	13617	434905
AMORTISSEMENTS Total Général	596409	59439	13617	642231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				198400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133600	108800	44000	198400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	650822	514408		1165230
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650822	514408		1165230
TOTAL GENERAL	784422	623208	44000	1363630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		623208	44000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19818	19818		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7481	7481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156860	156860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62544	62544		
T. V. A.	247667	247667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181768	181768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46112	46112		
Charges constatées d’avance	2688	2688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724939	724939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286149	286149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1608839	41892	1566947	
Emprunts et dettes financières divers	454	454		
Fournisseurs et comptes rattachés	1559068	1559068		
Personnel et comptes rattachés	213217	213217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118657	118657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164987	164987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14441	14441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1479614	1479614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19759	19759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49783	49783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5514968	3948021	1566947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3712			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel